오리엔탈셀렉트믹스(400003)펀드 순가치는 얼마인가?

2021년 2월 26일 기준 오리엔탈 셀렉트 믹스(400003) 펀드의 순가치는 21424위안이다.

펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자 수단에 분산 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에 단위 펀드의 순자산 가치는 그래야만 펀드의 투자 가치가 적시에 반영될 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

Oriental Select Mix(400003)의 펀드 매니저는 Xu Wenbo입니다. 회사 총지배인 보좌관, 지분투자 이사, 투자의사결정위원회 위원입니다. 길림대학교 경영학 석사, 20년 투자 경력. 그는 한때 Xinhua Securities Co., Ltd.의 투자 컨설팅 부서에서 분석가, Northeast Securities Co., Ltd.의 자산 관리 부서의 투자 관리 부서장 및 총괄 관리자를 역임했습니다. (주)데본펀드매니지먼트 투자연구부서

2018년 4월 입사해 동양이중채무천리채권투자펀드의 펀드매니저, 동양가치마이닝 유연배분형 하이브리드 증권투자펀드의 펀드매니저를 역임했습니다.

현재 오리엔탈 셀렉트 하이브리드 개방형 증권 투자 펀드 펀드 매니저, 오리엔탈 강화 소득 채권 투자 펀드 펀드 매니저, 오리엔탈 드래곤 하이브리드 오픈 엔드 증권 투자 펀드 펀드 매니저, 오리엔탈 신리 하이브리드 증권 투자 펀드 펀드 매니저, 오리엔탈 신이 1년 보유 기간 부분 부채 하이브리드 증권 투자 펀드 펀드 매니저, 동방 중국 배당 하이브리드 증권 투자 펀드 펀드 매니저.

오리엔탈펀드-오리엔탈셀렉티드하이브리드개방형증권투자펀드

바이두백과사전-펀드단위 순가치