선물 가격을 분석하고 예측하는 방법

육순특별 녹색선물 이용민 선물시장에는 '시장은 항상 옳다'는 명언이 있다. 이 성명에 따르면 우리가 손실을 입은 이유는 시장 자체가 아니라 시장을 주의 깊게 연구하고 판단하지 못했으며 시장 리듬을 잘 파악하지 못했기 때문이라고 합니다. 복잡하고 변화무쌍한 시장 환경에서 어떻게 하면 향후 추세를 보다 정확하게 예측할 수 있을까? 저자는 시장 분석을 할 때 다음과 같은 측면에 주의해야 한다고 믿는다. 시장에 진입하기 전에 시장 동향에 영향을 미치는 기본 요소에 대해 비교적 포괄적이고 정확한 이해가 필요합니다. 현물은 선물의 근간이 되며, 현물 추세에 영향을 미치는 요인들이 궁극적으로 선물시장의 중장기 추세를 결정하게 됩니다. 따라서 특정 상품의 선물거래에 참여하기 전에 해당 상품의 시장 추세에 어떤 요인이 영향을 미치는지, 상관관계가 얼마나 높은지, 긍정적인지 부정적인지 등을 먼저 파악해야 합니다. 예를 들어 상하이 구리의 동향에 영향을 미치는 요인으로는 국제 경제 상황, 국내 거시 정책, 산업 수급 상황, 미국 달러 지수 변동, 관련 제품 가격 비교 등이 있습니다. 미국 서브 프라임 부채 위기 발발 세계 경제의 성장이 둔화되어 구리를 포함한 구리에 영향을 미치고 있습니다. 원자재 가격은 부정적인 영향을 주지만, 미국 경제 성장의 하락으로 인해 미국 달러 지수가 하락하여 현재 구리에는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. , 구리 가격의 추세는 양측 간의 힘의 균형에 달려 있습니다. 기본적 분석과 기술적 분석은 선물 시장의 두 가지 주요 시장 분석 방법입니다. 전자는 주로 시장 동향에 영향을 미치는 수급 요인과 기타 관련 요인을 종합적으로 분석하므로 도출된 결론은 중장기적인 시장 변화를 반영할 수 있습니다. 그러나 이 방법의 단점은 상대적으로 반응이 느리고 단기간에 시장의 등락 변동을 정확하게 파악하지 못한다는 점이다. 기술적 분석 방법은 과거 추세의 불완전한 유도를 통해 시장 추세의 기본 규칙을 찾으려고 시도합니다. 기술적 분석은 단기적인 시장 변동을 상대적으로 잘 예측할 수 있지만, 중장기적인 추세를 분석할 때 나무만 보고 숲을 놓치는 오해에 빠지는 경우가 많습니다. 각각의 방법에는 장점이 있지만 단점도 있다고 볼 수 있습니다. 시장을 분석할 때 이 두 가지 분석 방법을 유기적으로 결합하고 서로의 장점을 학습해야만 미래 시장 동향을 보다 객관적으로 파악할 수 있습니다. 권장 읽기 주기: 제품은 준비가 되었습니다. 플라스틱 시장은 여전히 ​​바닥을 찾는 과정에 있습니다. 비철금속은 2012년에 잠식될 것입니다. 설탕 가격은 6,500 이하로 떨어질 수 있습니다. 2012년 가격은 낮았다가 높아질 수 있다. 약한 상황을 바꾸기는 어렵다. 메탄올은 2011년 선물 혁신 리더 시리즈 인터뷰에 돌입했다. 기술적 분석의 경우 다양한 분석 도구를 사용할 수도 있습니다. 형태학적 분석, 추세 분석, 거래량 및 가격 분석, 파동 이론, 다우 이론 등. 이 외에도 금(정보, 시장) 분할 비율, 이동 평균, KD, MACD 등 많은 보조 기술 지표가 있습니다. . 이러한 지표는 다양한 각도에서 선물 가격 운용 규칙을 나타냅니다. 그러나 분석 각도가 다르기 때문에 때로는 이러한 지표가 제공하는 조기 경고 신호가 상당히 다르거나 심지어 완전히 반대되는 경우도 있습니다. 실제로 이러한 도구는 모두 과거 거래 데이터를 기반으로 한 최신 추세에 대한 예측입니다. 수학적 모델과 매개변수는 매우 다르지만 분석 아이디어는 유사합니다. 하나 또는 두 개의 분석 도구를 선택하면 시장 분석 요구 사항을 완전히 충족할 수 있습니다. 거래자는 여러 보조 지표를 분리하는 데 시간을 소비할 필요가 없습니다. 다양한 기간에 따라 시장은 중장기 추세와 단기 추세로 나눌 수 있습니다. 중장기 추세는 주로 2~3개월, 1~2주 간의 시장 변화를 반영하는 반면, 단기 추세는 지난 1~2거래일 또는 하루 이내의 시장 변화를 주로 반영합니다. 단기 추세와 장기 추세가 같은 방향에 있는 경우도 있고, 때로는 단기 추세가 중장기 추세와 분리되거나 심지어 반대되는 경우도 있습니다. 단기 매매는 중장기 추세와 일치한다는 원칙입니다. 왜냐하면 단기 추세만이 중장기 추세와 일치하기 때문입니다. 수익을 낼 수 있는 기회가 더 많을 때만 가능합니다. 거래자는 더 낮은 위험을 감수할 수 있습니다. 기본적, 기술적 분석을 수행한 후에는 신중하게 고려한 후 도출한 결론을 확고히 믿어야 합니다. 단기적인 시장 추세와 자신의 판단 사이의 일시적인 편차로 인해 쉽게 견해를 바꿀 수도 없고, 단기적인 올바른 판단으로 인해 휩쓸릴 수도 없습니다. 따라서 시장 분석 이후에는 시장과 일정 거리를 유지해야 합니다. 단기 시장 동향에 지나치게 관심을 기울이면 중장기 시장에 대한 올바른 분석이 방해를 받을 수 있습니다. 마지막으로 단일 방향을 확인한 후 반드시 손절매 가격을 설정하세요. 과거 예측이 아무리 정확하고 데이터 분석이 아무리 포괄적이더라도 넘어질 때가 있습니다.

따라서 매번 시장을 분석한 후에는 반드시 손절매 가격을 설정하고 자신이 감당할 수 있는 범위 내에서 손실을 통제해야 합니다. 푸른 언덕이 남아 있는 한 장작이 부족할 걱정은 없습니다.