ICBC 개인 온라인 뱅킹의 순펀드 가치는 매일 언제 업데이트되나요?

1. ICBC 개인 온라인 뱅킹의 펀드 순자산은 매일 19시쯤 업데이트되지만 펀드 판매 대리점은 일반적으로 펀드 회사 홈페이지만큼 시기적절하지 않으므로 직접 로그인하는 것이 좋습니다. 펀드회사 홈페이지에 접속해서 확인해 보세요.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위가 발생한 경우(단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.