매수한 펀드는 해당 시점의 평가액으로 계산되나요, 아니면 당일 평가액으로 계산되나요?

그날의 순가치를 기준으로 계산됩니다.

펀드 거래시간 : 매주 월요일~금요일(법정 공휴일 제외) 펀드회사에서 유효성 확인을 하며, 오전 9시 30분부터 3시 사이에 주식 매입 및 환매 신청이 확정됩니다. 거래일 오후 3시 이후에는 신청서 제출일을 기준으로 확인이 영업일 1일로 연기됩니다.

펀드 구매 시 비용 계산 시간:

1. 거래일 오후 3시 이전에 펀드를 구매한 경우 당일 펀드의 순 가치는 다음과 같습니다. 계획된.

2. 거래일 또는 오후 3시 이후에 펀드를 구매하는 경우 순 가치는 다음 영업일에 계산됩니다.

3. 영업일이 아닌 날 구매한 경우 시간에 관계없이 다음 영업일로 순액이 계산됩니다.

추가 정보:

펀드 지분의 순 가치와 배당금의 관계:

펀드법에 따르면 펀드 관리 회사의 폐쇄 배당 요건은 다음과 같습니다. -최종 펀드는 다음과 같습니다. 배당금 준수 조건에 따라 펀드 순이익의 최소 90%를 현금으로 분배해야 하며 적어도 1년에 한 번 분배해야 합니다.

개방형 펀드 배당금 분배 원칙은 다음과 같습니다. 펀드 수입이 분배된 후 각 펀드 지분의 순 가치는 수입 시 발생하는 은행 송금 또는 기타 처리 수수료보다 낮을 수 없습니다. 배분되는 금액은 투자자 본인이 부담합니다.

해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제하에 연간 최대 펀드 수익 배분 횟수와 연간 최소 펀드 수익 배분 비율을 규정할 필요가 있다.

금년에 펀드 투자에 순손실이 발생하는 경우, 해당 연도 수입은 펀드의 금년 수입으로 먼저 전년도 손실을 보전한 후 금년 수입을 분배해야 합니다. .