GF 나스닥 생명공학 인덱스 펀드의 순자산은 얼마인가요?

2015년 8월 7일 GF 나스닥 바이오로지컬(001092) 인덱스 펀드의 최근 순가치는 1,089위안으로 일일 성장률은 0.74%?, 어제 순가치는 1,081위안이었다.

GF 나스닥 바이오 펀드의 소득 분배 원칙:

1. 해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 펀드는 연간 최대 12회까지 수익을 분배할 수 있습니다. 매회 소득분배 비율은 소득분배기준일 현재 각 펀드 지분별 배분가능이익의 10% 이상이어야 합니다. “펀드계약”의 유효기간이 3개월 미만인 경우에는 소득분배가 불가능할 수 있습니다. 수행.

2. 이 펀드에는 현금 배당과 배당 재투자의 두 가지 방법이 있습니다. 투자자는 현금 배당을 선택하거나, 투자자가 선택하지 않는 경우 현금 배당을 펀드 지분으로 자동 전환할 수 있습니다. 기본 소득 분배 방법은 현금 배당입니다. 투자자가 여러 판매 기관에서 다른 배당 방법을 선택한 경우 펀드 등록 기관은 투자자가 선택한 마지막 배당 방법을 사용합니다.

3. 펀드 수익 배분 후 펀드 지분의 순 가치는 액면가, 즉 펀드 수익 배분 기준일의 펀드 지분 순 가치에서 해당 금액을 뺀 금액보다 낮아서는 안 됩니다. 펀드 지분 단위당 소득 분배는 액면가보다 낮을 수 없습니다. 외화로 청약, 매입한 주식의 경우, 환율 요인으로 인해 소득분배 후 순 외화환산액이 해당 펀드 주식의 액면가보다 낮을 가능성이 있습니다.

4. 이 펀드의 동일한 카테고리에 있는 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

5. 소득 분배 통화는 해당 주식의 청약/청약 통화와 동일합니다. 미달러 소득분배액은 배당락일 전날 중국인민은행이 발표한 미달러 대비 위안화의 최신 중앙환율을 기준으로 해당 미달러 금액으로 환산됩니다.

6. 법률, 규정 또는 규제 당국이 별도로 규정하는 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.