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GF 나스닥 생명공학 인덱스 펀드의 순자산은 얼마인가요?
2015년 8월 7일 GF 나스닥 바이오로지컬(001092) 인덱스 펀드의 최근 순가치는 1,089위안으로 일일 성장률은 0.74%?, 어제 순가치는 1,081위안이었다.
GF 나스닥 바이오 펀드의 소득 분배 원칙:
1. 해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 펀드는 연간 최대 12회까지 수익을 분배할 수 있습니다. 매회 소득분배 비율은 소득분배기준일 현재 각 펀드 지분별 배분가능이익의 10% 이상이어야 합니다. “펀드계약”의 유효기간이 3개월 미만인 경우에는 소득분배가 불가능할 수 있습니다. 수행.
2. 이 펀드에는 현금 배당과 배당 재투자의 두 가지 방법이 있습니다. 투자자는 현금 배당을 선택하거나, 투자자가 선택하지 않는 경우 현금 배당을 펀드 지분으로 자동 전환할 수 있습니다. 기본 소득 분배 방법은 현금 배당입니다. 투자자가 여러 판매 기관에서 다른 배당 방법을 선택한 경우 펀드 등록 기관은 투자자가 선택한 마지막 배당 방법을 사용합니다.
3. 펀드 수익 배분 후 펀드 지분의 순 가치는 액면가, 즉 펀드 수익 배분 기준일의 펀드 지분 순 가치에서 해당 금액을 뺀 금액보다 낮아서는 안 됩니다. 펀드 지분 단위당 소득 분배는 액면가보다 낮을 수 없습니다. 외화로 청약, 매입한 주식의 경우, 환율 요인으로 인해 소득분배 후 순 외화환산액이 해당 펀드 주식의 액면가보다 낮을 가능성이 있습니다.
4. 이 펀드의 동일한 카테고리에 있는 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.
5. 소득 분배 통화는 해당 주식의 청약/청약 통화와 동일합니다. 미달러 소득분배액은 배당락일 전날 중국인민은행이 발표한 미달러 대비 위안화의 최신 중앙환율을 기준으로 해당 미달러 금액으로 환산됩니다.
6. 법률, 규정 또는 규제 당국이 별도로 규정하는 경우 해당 조항이 우선 적용됩니다.
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