펀드 지분과 펀드 순가치는 각각 무엇을 의미하나요?

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1. 펀드 지분은 주식과 유사하며, 일반적으로 펀드 투자자가 펀드에서 누리는 지분을 말합니다. , 투자자(펀드단위 보유자)의 권리와 의무를 반영합니다.

2. 펀드의 순자산가치는 각 영업일의 시장종가를 기준으로 펀드의 각종 비용을 공제한 후 산정한 펀드의 총자산가액을 말합니다. 결과는 해당 날짜의 펀드 순자산 가치를 해당 날짜에 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. ?펀드 누적순가치 = 해당 단위의 순가치와 펀드 설립 이후 누적 배당금을 합산한 기준가치입니다.

2. 예를 들어, 2002년 7월 2일 특정 펀드 단위의 순 가치는 1.0486위안이고, 올해 4월에 분배된 현금 배당금은 펀드 단위당 0.025위안이었습니다. 누적순가치 = 1.0486 + 0.025=1.0736위안

1. '순자산'이라는 단어 자체는 부채를 제거한 후의 가치를 의미합니다. 부채가 매우 적습니다. 즉, 외국 부채를 제외한 기업의 총 자산입니다.

2. 펀드 단위의 순 가치는 주식의 "측정 단위"와 동일합니다. 사모 펀드를 구매할 때의 순 가치는 궁극적으로 받게 되는 주식 수를 결정합니다. 또한 사모펀드의 수익을 계산하는 기준이기도 합니다.

추가 정보:

1. 펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행한 자금을 말하며, 이는 보유자가 펀드 자산의 소득 분배 및 청산에 대한 권리를 가지고 있음을 나타냅니다. 지분에 따라 나머지 재산 및 기타 관련 권리를 획득하고 해당 의무를 부담할 권리.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금.

3. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위가 발생한 경우(단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

참고자료 : 펀드 지분_바이두 백과사전 ?펀드 단위 순가치_바이두 백과사전