37716 펀드의 순금액은 얼마입니까? 어디서 찾을 수 있나요?

펀드 순액 조회: 오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래 마감 후 집계해야 하며 당일 펀드 순액과 함께 당일 단위 순자산을 나누어 투자자가 매입한 구속의 기준으로 사용해야 합니다. 펀드의 청약과 상환은 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) < P > 펀드 단위 순 가치 평가란 펀드의 순자산 가치를 일정 가격으로 산정하는 것을 말합니다. 그것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드는 증권 시장에 투자하는 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장 가격이 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.