자금 수수료는 어떻게 계산합니까

폐쇄형 펀드 거래 커미션은 거래금액의 0.25%, 5 원 미만의 것은 5 위안으로 청구됩니다. 또 상교소는 거래액면가의 0.05% 에 따라 양도료를 받고 증권사가 투자자에게 청구한다. 이 비용은 증권등록회사와 증권사가 균등하게 분담한다. 현재 선전과 상하이 증권거래소에 상장된 폐쇄형 펀드는 도장세를 받지 않는다.

확장 데이터:

순자산

순자산 인정 회계 원칙에 따라 계산된 총 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채.

I. 기금의 총자산

본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.

(1) 본 기금이 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

(2) 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등의 채권은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

(3) 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매원가와 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.

(4) 제 (1) 항과 제 (2) 항에 규정된 계산일에는 종가 또는 참고가가 없어 최신 종가 또는 참고가로 대체된다.

(5) 현금과 현금에 해당하는 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함).

(6) 완전히 회수되지 못할 수 있는 자산과 우발부채 준비.

(7) 계약이 체결되었지만 아직 이행되지 않은 자산은 이행된 자산으로 간주되어 총 자산 금액에 포함됩니다.

바이두 백과-기금