257070 펀드 순가치는 어떻게 확인하나요?

1. 펀드의 순자산은 몇 개인가요?

펀드의 순 가치는 단위 순 가치와 누적 순 가치로 구분됩니다.

순 단위 가치는 펀드의 단위 지분 가격입니다. 단위순자산은 포트폴리오에 포함된 주식, 채권 또는 기타 유가증권(현금 포함)의 가치를 합산하고 관련 비용을 공제한 후 잔액을 총 주식수로 나누어 계산합니다. 예를 들어, 자산 900만주와 현금 100만주를 포함하는 50만주짜리 펀드의 순자산가치는 20위안(관련 비용 공제 제외)이 되어야 한다.

누적 순가치는 단위 순가치와 펀드의 과거 배당금을 기준으로 계산됩니다. 즉, 누적 순 가치 = 과거 배당당 단위 순 가치입니다.

일반적으로 펀드를 사고 팔 때 대부분의 경우 해당 펀드의 장기적인 역사적 성과를 되돌아보고 싶을 때만 해당 단위의 순 가치에 주의를 기울여야 합니다. , 누적 순 가치에 주목하겠습니다.

특별한 표시가 없는 한, 당사가 말하는 '순액'은 '단위당 순액'을 의미합니다.

2. 펀드를 사고팔 때 순자산을 어떻게 보아야 할까요?

펀드 트레이딩에서 중요한 원칙은 '가격을 알 수 없는 원칙'이다. 그게 무슨 뜻이에요? 즉, 펀드를 청약/상환할 때 실제 거래 가격은 운용 시점에 가장 가까운 단위의 알 수 없는 순 가치입니다.

예:

A가 월요일 13시에 10,000위안의 펀드를 청약한 경우 결국 월요일 밤 순자산을 기준으로 자신의 지분을 확정하게 됩니다. 월요일 밤의 순 가치가 1,000이면 그는 10,000위안 ¼ 1.000위안/주 = 10,000주를 받게 됩니다.

두 달 뒤인 화요일 오전 10시에 A씨는 최근 펀드 순자산가가 1.14에 도달한 것을 보고 펀드 환매를 원해 총 1만주에 대한 환매 신청서를 제출했다. 그가 받은 최종 금액은 화요일 밤의 순자산을 기준으로 했습니다. 화요일 밤의 순 가치가 1.15라면 그는 1.15위안/주 × 10,000장 = 11,500위안을 얻습니다.

펀드 청약 및 환매의 중요한 시간은 거래일 15시라는 점에 유의하시기 바랍니다. 거래일 15시 이전 주문은 당일 밤 순자산으로 확정됩니다. 거래일 15시 이후 주문은 다음 거래일 밤 순자산으로 확정됩니다.