베이징 켄트리 펀드의 공제는 얼마입니까?

켄트리 펀드의 공제는 지정된 날짜에 공제와 구매 펀드를 통해 투자한다. 일반적으로 사용자는 이미 펀드 회사와 원천징수 계약을 체결했다. 사용자가 관련 권한을 개통하지 않은 경우, 차후 불필요한 손실을 피하기 위해 즉시 고객서비스에 전화를 걸어 문의하세요.

확장 데이터:

기금은 넓은 의미에서 어떤 목적을 위해 설립된 일정 금액의 자금을 가리킨다. 주로 신탁투자기금, 적립금, 보험기금, 퇴직기금, 각종 재단의 펀드를 포함한다.

회계학의 관점에서 볼 때, 자금은 좁은 개념으로, 특정 목적과 용도를 가진 자금을 가리킨다. 우리가 말하는 펀드는 주로 증권투자펀드를 가리킨다.

증권투자기금은 기준에 따라 여러 유형으로 나눌 수 있습니다.

1. 펀드 단위의 증가 또는 상환 여부에 따라 오픈 펀드와 폐쇄 펀드로 나눌 수 있습니다. 오픈 펀드는 상장하지 않고 (상황에 따라), 은행, 브로커, 펀드회사를 통해 환매를 요청하며, 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 폐쇄형 펀드는 고정 존속 기간이 있으며, 일반적으로 증권거래소에 상장되어 있으며, 투자자들은 2 급 시장 매매 펀드 점유율을 통과한다.

2. 조직 형태에 따라 회사형 펀드와 계약형 펀드로 나눌 수 있습니다. 펀드 몫을 발행하여 투자펀드 회사를 설립하는 방식으로 펀드를 설립하는데, 흔히 회사형 펀드라고 합니다. 펀드 계약을 통해 펀드 매니저, 펀드 수탁자 및 투자자를 설립하는 것을 계약형 펀드라고 합니다. 중국의 증권투자기금은 모두 계약형 펀드이다.

3. 투자 위험과 수익에 따라 성장기금, 수익기금, 균형기금으로 나눌 수 있습니다.

4. 투자 대상에 따라 채권기금, 주식기금, 통화기금, 혼합기금 4 대 범주로 나눌 수 있다.

I. 기금의 총자산

본 기금의 총자산은 본 펀드 포트폴리오의 전체 내용을 포함한다.

1, 본 펀드가 소유한 상장주식과 권증은 일일 집중 거래시장 종가를 기준으로 합니다. 상장되지 않은 주식과 권증은 자격을 갖춘 회계사무소 또는 자산평가기관이 측정한다.

2. 본 기금이 보유한 상장된 국채, 회사채, 금융채무 등은 일일 종가를 계산하는 것을 기준으로 한다. 미상장 회사의 경우, 일반적으로 액면가에 계산일의 미수금이자를 더한 것이다.

3. 본 기금이 보유한 단기 어음은 구매비용과 구매일부터 계산일까지의 미수금이자를 기준으로 합니다.

4. 제 1 조와 제 2 조에 규정된 계산일에는 종가격이나 참고가격이 없고, 최신종가격이나 참고가격으로 대체한다.

5. 현금과 현금에 해당하는 자산 (다른 금융기관에 예치된 예금 포함)

6. 완전히 회수되지 않을 수 있는 자산 및 우발 부채 준비금.

7. 계약이 체결되었지만 아직 이행되지 않은 자산은 이미 이행된 자산으로 자산 총액에 계상되어야 합니다.