오늘의 110029 펀드 순가치

현재 1.110029의 최신 순 가치는 2.1542입니다.

2.110029 펀드는 Fangda Kexun Hybrid Fund를 말합니다. 금일 펀드의 순가치는 2.1681이며, 누적 순가치는 9.0409이며, 최신 순가치 발표일은 2021-12-15입니다. 거래일 110029 Yiji Kexun Fund 순가치는 2.1776, 누적 순가치는 9.0678 입니다. 오늘 펀드의 순가치는 -0.0095, -0.44% 증가했습니다.

3.110029 펀드의 투자범위는 법령에 따라 발행, 상장된 주식(예탁증서 포함), 채권, 신주인수권, 자산유동화증권, 단기금융상품 등을 포함하여 비교적 유동성이 좋은 금융상품입니다. 중국 증권감독관리위원회가 펀드가 투자할 수 있도록 허용하는 법률 및 규정 또는 기타 금융상품. 향후 법률, 규정 또는 규제 기관에서 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 해당 절차에 따라 이를 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다. 하이브리드 펀드입니다. 이론적으로 위험보상 수준은 채권형 펀드나 머니마켓 펀드보다는 높지만 주식형 펀드보다는 낮다.

펀드 투자 수익 배분 원칙:

(1) 펀드 수익 배분은 현금 또는 배당금 재투자(배당금이 배분되기 전날을 말하며 순액 기준) 방식을 채택합니다. 펀드 지분 가치 재투자를 위해 현금 배당금을 펀드 지분으로 자동 전환합니다. 펀드 단위 보유자는 현금 또는 배당금 재투자를 선택할 수 있습니다. 펀드 단위 보유자가 사전에 선택하지 않은 경우 기본 배당금 지급 방법은 현금 배당입니다.

(2) 각 펀드 단위는 동일합니다. 발행권;

(3) 기금의 현재 수입은 분배되기 전에 이전 손실을 보상해야 합니다.

(4) 기금이 다음 기간 동안 손실을 입은 경우 현재 기간에는 소득이 분배되지 않습니다.

(5) 기금이 소득을 분배한 후 각 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮아서는 안 됩니다.

(6 ) 해당 기금 배당 조건을 충족하는 경우, 기금의 연간 소득 분배는 12배를 초과할 수 없으며, 연간 분배 비율은 연간 분배 가능 소득의 10% 이상이어야 합니다. 펀드 계약의 유효 기간이 3개월 미만인 경우 소득 분배가 이루어지지 않습니다.

(7) 원래 Fund Kexun의 상장이 종료된 후 펀드 등록자가 China Securities에서 변경되었습니다. 예탁청산주식회사를 이펀드매니지먼트주식회사로 변경 펀드지분 보유자는 확인업무를 담당하는 판매대리점을 거치기 전에 원래의 펀드지분을 확인하고 재등록해야 합니다. 구속 및 기타 사업. 투자자가 확인등록을 하기 전에 펀드가 수익을 배분할 경우, 확인절차를 거치지 않은 펀드지분에서 발생한 해당 펀드 지분은 배당 재투자의 형태로 처리됩니다. 배당금이 분배된 후 투자자가 확인 등록을 완료할 때까지 펀드 지분은 Yifund Management Co., Ltd.의 등록 센터에 계속 보관됩니다.

(8) 법률, 규정 또는 규제 기관에서 제공하는 경우 그렇지 않은 경우 해당 조항이 우선 ​​적용됩니다.