펀드 투자. 소득과 자본 회수율은 어떻게 계산되나요?

1. 변동손익 계산방법은 변동손익 = (당일결제가격 - 시가) × 포지션 × 계약단위 - 수수료입니다.

(1) 양수이면 이익을 의미합니다.

(2) 음수 값이면 손실을 의미합니다.

다만, 일반 펀드사의 취급수수료에는 청약수수료만 포함되어 있으며, 일부 펀드사이트의 취급수수료에는 환매수수료도 포함되어 있습니다.

(1) 변동손익 = 현재 시가 + 회수금액 - 투자금액 - 환매수수료

(2) 수익률 = 현재 손익 / 투자금액

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2. 환매금액 = 총 환매금액 - 환매수수료

환매수수료는 펀드의 보유기간이 다르며, 비율이 다른 펀드 금리 구조를 확인하실 수 있습니다. 일반적으로 1년이며, 2년 이상 환매 시 수수료율은 0입니다.

총 환매 금액 = 환매 지분 * 환매 당시 펀드의 순 가치

환매수수료 = 환매총액 * 환매수수료율

환매금액 = 환매총액 - 환매수수료