펀드 배당 재투자 순가치는 언제 결정되나요?

펀드 배당금의 재투자는 주식 등록일의 순자산을 기준으로 인식됩니다. 배당재투자는 펀드 배당의 한 방식이다(다른 하나는 현금배당). 펀드가 배당을 할 때 펀드의 배당금으로 받은 현금을 펀드를 매입하고 원래 보유하고 있던 펀드의 지분을 늘리는 것을 말한다.

배당 재투자란 배당 재투자 지분 = (펀드 보유 지분 × 현금 배당 비율) ¼ 주식 등록일의 펀드 지분 순 가치를 의미합니다.

펀드 단위 순 가치는 각 펀드의 가치를 말하며, 이는 펀드의 가치를 나타내는 척도입니다. 펀드 단위 순 가치 = 순자산 가치의 총액입니다. 펀드의 총 펀드 수량/개방형 펀드의 청약과 환매 모두 이 가격으로 하세요.