당일 펀드의 거래가격은 어떻게 계산되나요?

개방형 펀드와 폐쇄형 펀드의 중요한 차이점은 거래 가격이 결정되는 방식입니다. 폐쇄형 펀드는 증권시장에서 투자자들 사이에서 거래되는데, 그 가격은 주로 시장 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 펀드를 팔고 싶지만 시장에서 당신이 제시한 가격에 그것을 사려고 하는 사람이 없다면, 누군가가 해당 가격에 구매할 의사가 있을 때까지만 제안을 낮출 수 있습니다.

개방형 펀드의 거래가격은 투자자가 환매절차를 밟을 때 펀드단위 순액을 기준으로 하며, 펀드단위 순액을 '거래가격'으로 사용합니다. "판매"를 완료하려면 특정 처리 수수료가 추가됩니다.

그럼 개방형 펀드의 단위당 순자산가치는 어떻게 계산되나요?

T일의 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 - 펀드의 총 부채

T일의 펀드 단위 순자산 가치 = 해당 펀드의 순자산 가치 day T/T일의 총 미결제 펀드 수량

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이 중 총자산은 펀드가 소유한 모든 자산(주식, 채권, 은행예금 및 예금 등을 포함)의 총 자산을 의미합니다. 기타 유가증권 등)은 공정한 가격으로 계산되며, 총부채는 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 총자산을 의미하며, 지급해야 할 관리수수료, 지급해야 할 이자, 지급수익 등이 포함됩니다. 개방형 펀드의 총 단위수는 매일 다르며, 반드시 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산가치로 나누어 당일 도달한 펀드의 순자산가치입니다. 단위는 투자자의 청약 및 환매의 기초로 사용됩니다.

펀드 청약 및 환매는 매일 발생하므로 거래 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산해 익일 공시해야 한다.

펀드 자산의 총 가치 계산은 일반적으로 다음 원칙을 따릅니다.

1. 상장증권은 공시마감일의 평균가격 또는 종가를 기준으로 산정되며, 당일 거래가 없는 경우에는 최근 거래일의 평균가격 또는 종가를 기준으로 합니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장사채 및 은행예금은 원금에 평가일까지의 경과이자를 합산하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 상기 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

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45.70%

참고: 이 열에 설정된 구매 및 판매 가격을 계산하기 위한 인지세는 0.1%이고 취급 수수료는 0.3%입니다.

"위"는 주가보다 높은 가격(아래의 가격 포함)을 사용하여 거래 가격을 계산하고, "아래"는 주가보다 낮은 가격을 사용하여 거래 가격을 계산합니다.