펀드의 순금액은 언제 계산됩니까?

3 시 이후라면 다음날 순액으로 계산하겠습니다.

순 자금 계산 방법:

순 자금은 각 자금 조달 단위가 나타내는 순 자금 자산으로, 다음과 같이 계산됩니다.

순 자금 단위 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

펀드 누적 순액이란 펀드의 최근 순액과 설립 이후 배당 실적의 합으로 펀드 설립 이후 누적 이익 (1 달러 액면가를 뺀 실제 이익) 을 반영해 운영 과정에서 펀드의 역사적 실적을 보다 직관적이고 포괄적으로 반영할 수 있다는 것이다. 펀드의 운영 시간과 결합해 펀드의 실제 실적 수준을 더 정확하게 반영할 수 있다.

펀드 주식 누적 순 = 펀드 주식 순+설립 후 펀드 주식 누적 배당금 금액.