개방형 펀드의 순단위 금액은 어떻게 계산됩니까?

자금 조달 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 조달 단위 수로 계산됩니다.

여기서 총자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급자금이자 등을 포함한다.

총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다. 오픈펀드의 총 단위 수는 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후의 통계를 기준으로 한다.

각 거래일이 끝난 후 해당 날의 펀드 순자산 금액을 해당 일자에 새로 확인된 총 펀드 점유율로 나누어 해당 날의 단위 순자산 가치를 얻습니다.

펀드 단위 순액은 펀드 실적을 반영하는 중요한 지표이며, 오픈 펀드의 거래 가격은 각 펀드 단위 순액을 기준으로 결정됩니다. 펀드가 보유한 자산의 가치는 시장의 변동에 따라 변하기 때문에 펀드의 순액도 끊임없이 변한다.

누적 펀드 순액 = 펀드 설립 이후 단위 순액과 누적 배당금의 합으로 참고가치에 속한다. 예를 들어, 2006 년 2 월 2 일 1.0486 위안의 순 자금 공유, 2006 년 4 월에 분배된 현금 배당이 자금 공유 당 0.025 위안인 경우 누적 순 =1.0486+0.00

확장 데이터:

새로 반포된' 증권투자기금법' 제 52 조는 "펀드 매니저는 평일마다 펀드 점유율의 요청서와 환매를 처리해야 한다" 고 규정하고 있다. 기금 계약에는 달리 합의한 것이 있는데, 그 약속에 따라. "

제 53 조는 다음과 같은 경우를 제외하고 "펀드 매니저는 제때에 상환금을 지불해야 한다" 고 규정하고 있다.

(1) 불가항력으로 인해 펀드 매니저는 상환금을 지불할 수 없습니다.

(2) 증권거래소는 법에 따라 영업을 중단하기로 결정하여 펀드 매니저가 당일 펀드 자산을 감액할 수 없도록 했다.

(3) 기금 계약서에 규정 된 기타 상황. 따라서 투자자는 법률 규정 외에 펀드 계약의 약속에도 주의를 기울여야 한다.

현실에서 오픈 펀드 환매에 대한 제한은 주로 거액의 환매에 대한 제한이다. 개방증권투자기금 시범법' 에 따르면 개방기금의 단일 개방일에 펀드의 순환신청이 펀드의 총 점유율의 10% 를 초과할 때.

거대한 구속으로 간주될 것이다. 거액의 상환 신청이 발생했을 때, 펀드 매니저는 당일 접수할 수 있는 상환 비율이 펀드의 총 점유율의 10% 를 넘지 않는 한 나머지 상환 신청을 연기할 수 있다.

즉, 펀드 매니저는 상황에 따라 환매할 수도 있고, 이 부분의 환매를 거부할 수도 있고, 거부된 부분은 다음 개방일까지 연기할 수도 있고, 환매금액은 그 개방일의 펀드 순자산 순액으로 계산할 수 있다.

물론, 거액의 상환이 발생하여 지불을 연기할 경우 펀드 매니저는 모집 설명서에 명시된 시간 내에 우편, 팩스 또는 모집 설명서에 명시된 기타 방식으로 펀드 투자자에게 통지해야 합니다.

관련 처리 방법을 설명하고 지정된 미디어 및 기타 관련 미디어에 공지합니다. 통지와 공고 기간은 최대 3 개의 증권 거래일을 초과할 수 없다.

바이두 백과-오픈 펀드