일부 펀드에 순 가치 추정치가 없는 이유는 무엇인가요?

투자 자금이 있는 친구들은 각 플랫폼에서 제공하는 가치에 주목해야 합니다. 때로는 플랫폼 평가액과 그날 정산된 실제 순 가치 사이에 큰 차이가 있는 경우가 있습니다. 일부 신규 투자자는 펀드와 펀드 매니저에 관해 질문을 합니다. 펀드매니저가 무슨 짓을 한 것도 아니고, 훔친 것도 아닙니다.

일반적으로 펀드의 '절도'란 펀드회사 내부에서 펀드의 순가치, 이익, 배당금 등을 사적으로 유용하거나 가로채는 행위를 말한다. 이런 일이 일어날까요?

시민 투자 기금의 자금은 보관 은행 (은행 또는 증권사)이 자금을 감독하고 매일 순 가치를 계산하는 특별 보관 계좌에 예치됩니다. 펀드회사는 펀드투자 운용관리만을 담당합니다. 관리은행 외에는 누구도 투자자의 돈에 손을 댈 수 없습니다. 펀드매니저가 비정상적인 지시를 하면 전혀 진행되지 않습니다. 따라서 소위 자금 "도용"은 존재하지 않습니다.

따라서 매일 자금을 훔쳤다고 외치는 투자자들은 가치 평가와 순자산 가치의 차이를 명확히 이해하지 못할 뿐만 아니라 낮은 수익률에 대해 더 많은 불평을 합니다. 불평하기보다는 좋은 투자 기반을 마련하고 더 큰 수익을 위해 노력하는 것이 좋습니다.

정의를 다시 살펴보겠습니다.

1. 순 가치 추정: 펀드는 오늘의 보유 주식 상승 및 하락을 기반으로 단위당 대략적인 순 가치를 추정합니다.

2. 단위당 순 가치: 각 펀드를 구매하는 실제 가격입니다. 저희는 이 펀드를 3시 이전에 청약했고, 가격은 오늘의 순단가 기준으로 책정되었습니다. 3시 이후 이 펀드에 대한 청약은 내일 순단가에 적용됩니다.

일부 ETF 자체 소유 인덱스 펀드는 지수를 정확하게 추적해야 하며, 지수 편집은 명확한 목표와 가중치를 통해 상대적으로 확실합니다. 따라서 유통 시장에서 펀드의 실시간 순 가치는 다음과 같습니다. 실시간으로 추세를 예측할 수 있습니다. 하지만 일부 하이브리드 펀드, 일부 액티브 펀드 등 지수 상승 등 지수를 엄격히 따르지 않는 펀드도 있다. 목표와 가중치는 불확실하다. 이론상 일부는 역전될 수 있지만 결국 이는 그렇다. 그렇지 않습니다. 정확하기 때문에 이 정도 추정은 별 의미가 없잖아요?