각 펀드 지분은 무엇을 의미하나요?

펀드 지분은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하는데, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 재산을 취득할 권리 및 펀드 재산에 대한 기타 관련 권리를 가짐을 의미합니다. 그가 보유한 주식을 보유하고 있으며 해당 의무에 대한 증거도 인수합니다.

펀드는 일반적으로 외부 공제 방식을 사용하여 계산됩니다. 펀드의 가입 금액에는 가입비와 순 가입 금액이 포함됩니다. 펀드 지분은 가입비를 공제한 후 투자 자금의 비율을 기준으로 합니다. 펀드 단위의 초기 순 가치 가격은 다음과 같습니다.

순 청약 금액 = 청약 금액 / (1 + 청약 요율) = 청약 금액 - 순 청약 금액; 청약 지분 = 순 청약 금액 / T일 펀드 지분 순 가치.

추가 정보

위의 펀드 지분 계산 공식에 대한 예는 다음과 같습니다. 투자자가 10,000위안을 투자하여 펀드를 청약했다고 가정합니다. 이때 청약률은 1.5입니다. %. 이후 10% 할인 우대 정책에는 0.15%의 청약 수수료만 필요합니다. 당일 투자 펀드의 순 단위 가치는 1.5100이므로 투자자가 사용할 수 있는 청약 지분은 다음과 같습니다.

순 청약 금액 = 10,000 / (1 + 0.15%) = 9985.22위안; 청약비 = 10000-9985.22 = 14.98위안; 청약 지분 = 9985.22 / 1.500 = 6656.813주

따라서 투자자는 6656.813주를 청약할 수 있습니다. 펀드 단위의 순 가치가 증가하면 순이익 가치와 청약 지분을 곱하여 보유 금액을 계산할 수 있습니다.

펀드청약 운영과정은 투자자들이 자신의 자금을 펀드 지분으로 교환하는 과정이다. 펀드환매 운용과정은 투자자가 보유하고 있는 펀드 지분을 금전으로 교환하는 과정이다.

바이두 백과사전-펀드 지분