신흥 시장 지수 기금 발생

판매 서비스 요금은 펀드 매니저 공고의 공식 수령일로부터 매일 계산되고, 매일 인출되며, 월별로 지급됩니다.

계산법

본 기금이 정식으로 판매서비스료를 받은 후, 일반적으로 본 펀드의 판매서비스료는 전일 펀드의 순자산 가치의 연간 비율에 따라 계산됩니다.

H = e × n÷

H 는 일일 미지급 판매 서비스 요금입니다.

E 는 전날의 순자산입니다.

N 은 펀드 매니저가 중국증권감독회의 관련 규정, 펀드 계약, 모집 설명서 또는 갱신된 모집 설명서에 명시된 약속에 따라 공개하거나 펀드 매니저가 지정된 신문과 웹사이트에 공고한 펀드의 연간 판매 서비스 요금입니다.

확장 데이터:

펀드 판매 서비스 요금 징수는 펀드 매니저가 펀드 계약의 약속에 따라 적절한 시간을 선택한 후 (그러나 중국증권감독회가 개방증권투자기금 판매비 징수에 관한 통지를 발표한 후) 정식으로 시행된다. 최소 2 일 (영업일 기준) 전에 하나 이상의 지정된 신문과 웹사이트에 공고한다.

본 펀드 판매 서비스료의 연간 비율은 펀드 순자산 순액의 65,438+0% 를 초과하지 않습니다 (상기 비율 기준 상한선은 중국증권감독회가 규정한 관련 비율 기준 상한선보다 높고 낮은 비율을 기준으로 함). 구체적인 요율 수준은 모집 설명서, 최신 업데이트 모집 설명서 또는 펀드 매니저가 지정된 신문과 웹사이트에 발표한 공고를 참조하십시오.

본 펀드 판매 서비스료는 펀드 공유 보유자를 위한 서비스 비율이 합계의 25% 이하여야 합니다 (상기 비율의 하한은 중국증권감독회가 규정한 관련 비율의 하한보다 낮으며, 높은 비율이 우선함).

바이두 백과-펀드 판매 서비스 수수료