펀드가 배당금을 분배한 후 펀드 지분은 어떻게 계산되나요?

'증권투자자금 운용에 관한 경과조치' 규정에 따르면 기금운용자는 기금 순익의 90% 이상을 현금 형태로 배분해야 하며, 1회 이상 배분해야 한다. 년. 펀드 배당 금액과 펀드 배당 전략은 펀드 계약 조항에 따라 시행되는 경우가 많습니다.

펀드 배당금을 배분하는 방법은 크게 두 가지가 있는데, 하나는 현금배당이고, 다른 하나는 배당금 재투자이다.

'증권투자기금 운용 및 관리기준'에 따르면 투자자가 배당 방식을 명시하지 않은 경우 기본 소득분배 방식은 현금배당이다. 투자자는 지분등록일 이전에 펀드를 구매한 기관을 방문하여 배당배분방식을 수정할 수 있습니다.

예를 들어 펀드 10만주를 보유하면 펀드 1주당 0.05위안의 배당금을 받게 된다. 현금배당 방식을 선택하면 5,000위안, 배당금을 재투자하기로 선택하면 배당금 기준일의 펀드 지분 순 가치는 1.25위안입니다.

그러면 기본 공민은 5,000위안 ¼ 1.25위안/주 = 4,000펀드 지분을 할당받을 수 있으며, 기금 지분은 104,000주가 됩니다. 배당금으로 인해 펀드의 총자산이 감소하므로, 배당금이 지급된 후에는 펀드의 순가치가 감소합니다.

개방형 펀드의 기본 배당 방식은 현금배당이지만, 투자자는 개인의 구체적인 상황과 펀드 가격 변동에 따라 독립적으로 변경할 수 있다.

배당방식 변경 시 대리점 판매고객은 신분증과 증권카드를 지참하여 원래 펀드를 구매했던 대리점에 방문하여 변경하셔야 하며, 직접판매 고객은 펀드사 홈페이지를 통해 직접 변경하실 수 있습니다. 또는 전화 거래 시스템.

추가 정보:

'증권투자기금 관리에 관한 경과조치'에 의거:

제27조 다음과 같은 상황이 발생할 경우, 신청서는 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받아야 합니다. 승인을 받은 펀드 매니저는 반드시 퇴직해야 합니다.

(1) 펀드 매니저가 해산되거나 법에 따라 해임되거나 파산하거나 자산을 인수한 경우 수령인에 의해;

(2) 펀드 관리인 펀드 매니저를 변경하는 것이 펀드 보유자의 이익에 부합한다고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.

(3) 펀드 보유자가 펀드 부서의 50% 이상이 펀드 매니저에게 퇴직을 요청하는 경우,

(4) 중국 증권감독관리위원회는 펀드 매니저가 펀드 관리 업무를 계속 수행할 수 없다고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.

제28조 새로운 펀드 매니저는 중국 증권감독관리위원회의 심사와 승인을 받아야 하며, 기존 펀드 매니저는 퇴임할 수 있습니다. 기존 펀드매니저가 관리하던 펀드를 새로운 펀드매니저가 인수하지 않은 경우 해당 펀드는 종료됩니다.

제4장 기금 보유자의 권리와 의무

제29조 기금 보유자는 다음 권리를 누립니다.

(1) 기금 보유자의 회의에 참석하거나 참석할 대표자를 임명합니다. 회의

(2) 펀드 수입 획득

(3) 펀드 운영을 감독하고 펀드 사업 및 재정 상태에 대한 정보 획득

(4) 펀드 단위의 청약, 환매 또는 양도,

(5) 펀드 청산 후 남은 자산 취득,

(6) 펀드 계약에 규정된 기타 권리.

제30조 다음 상황 중 하나가 발생하는 경우 기금 보유자 회의를 개최해야 합니다.

(1) 기금 계약을 수정하십시오.

(2 ) 기금 조기 종료,

(3) 기금 관리인 변경,

(4) 기금 관리자 변경,

(5) 기타 규정 중국 증권감독관리위원회 상황.

전항의 사항은 펀드 보유자 회의를 거쳐 중국증권감독관리위원회의 승인을 받아야 합니다.

제31조: 기금 보유자는 다음 의무를 이행해야 합니다:

(1) 기금 계약을 준수합니다.

(2) 기금 가입비 및 규정된 수수료

(3) 자금 손실 또는 종료에 대해 유한 책임을 집니다.

(4) 기금 및 기타 기금 보유자의 이익에 해로운 활동에 참여하지 않습니다. .

바이두 백과사전-펀드 배당금