펀드 현금 배당 이후, 원래 구매 펀드의 순자산 보유 방법 알고리즘

펀드 현금 배당 이후 자신이 보유한 원시 개 펀드의 순가치는 배당 후 순액으로 계산되며, 배당 후 순액은 하락한다. < P > 예를 들어, 펀드 순액은 1.5, 원, 배당금은 1 부당 .2 원, 배당금은 당일 펀드 순액 시장 영향은 2% 상승했다. 순액은 1.5-.2=1.3 위안 1.3*(1+2%)=1.326 위안 < P > 입니다. 예를 들어 한 투자자가 펀드 1, 부를 소유하고 현금 배당을 하는 방식입니다. 배당금은 1*.2=2 원입니다. 이 돈은 은행카드로 돌아가는 것입니다. 점유율은 변함이 없다. 펀드 부분의 시가는 1*1.326=1326 원, 총 시가는 1326+2=1526 원 < P > 배당금이 되기 전 순액은 1.5 원, 1 몫은 15, 원이다. 배당 자체가 수익을 내지 않는다는 것을 알 수 있다. 26 원이 더 많이 나온 것은 이날 시장 변동이 순가치 성장을 이끌었기 때문이다. 이날 변동이 이라면 배당 전후는 모두 15, 원의 총 시가이다.