펀드 지분 등록일은 무엇을 의미하나요?

펀드의 지분등록일은 펀드사가 배당금을 지급하는 날로, 이날 등록된 보유자가 배당금 지급에 참여할 수 있는 특정일을 정해야 한다.

추가 정보

펀드 투자 분류

1. 모금 방법에 따른

증권 투자 펀드는 다양한 모금 방법에 따라 공적자금과 민간자금으로 나누어진다. 공적자금이란 공모를 통해 일반투자자로부터 자금을 조달하여 유가증권에 투자하는 증권투자자금을 말합니다. 개방성, 실현 가능성, 높은 표준화라는 특징을 가지고 있습니다. 사모펀드란 비공개 방식으로 특정 투자자로부터 펀드 자금을 조달해 증권에 투자하는 증권투자펀드를 말한다. 비공개, 자금조달, 대규모 투자, 폐쇄적 성격, 비상장적 성격 등의 특징을 가지고 있습니다.

2. 증권시장 상장 및 거래 가능 여부에 따라 증권투자펀드는 상장펀드와 비상장펀드로 구분될 수 있다. 자금. 상장펀드란 펀드주식이 증권거래소에 상장되어 거래되는 증권투자펀드를 말합니다. 상장지수 개방형 인덱스 펀드(ETF), 상장 개방형 펀드(LOF), 폐쇄형 펀드 등이 있습니다. 비상장펀드란 펀드주식을 증권거래소에 상장 및 거래할 수 없는 증권투자펀드를 말합니다. 유동자금과 비교역자금을 포함합니다. 실현가능펀드란 개방형펀드 등 증권거래소에 상장되지는 않았지만 '환매'를 통해 투자자금을 회수할 수 있는 증권투자펀드를 말한다. 비교매형 펀드는 일부 사모펀드처럼 증권거래소에서 공개적으로 거래되거나 '환매'를 통해 투자금을 회수할 수 없는 증권투자펀드를 의미합니다.

3. 운용 방식에 따라

증권 투자 펀드는 운용 방식에 따라 폐쇄형 증권 투자 펀드와 개방형 증권 투자 펀드로 나눌 수 있습니다. . 폐쇄형 증권투자펀드는 폐쇄형펀드, 고정형 증권투자펀드라고도 할 수 있으며, 일정 금액만큼 발행되어 펀드의 자본금 규모가 증가하지 않는 펀드를 말합니다. 특정 기간("폐쇄 기간"이라고도 함) 내에 대규모 또는 소규모 증권 투자 자금. 결합특성으로는 자본, 부채, 감독 등 중요한 특성을 가지고 있습니다. 개방형 펀드라고도 할 수 있는 개방형 증권 투자 펀드, 변액 증권 투자 펀드라고도 하는 개방형 증권 투자 펀드는 증권 발행으로 인해 펀드 증권의 수와 펀드 자본이 변동될 수 있는 증권 투자 펀드를 말합니다. 새로운 펀드 증권 또는 투자자의 원금 상환. 결합특성상 ​​자본, 예금, 유연성 등 중요한 특성을 가지고 있습니다.

4. 조직 형태에 따라

증권투자펀드는 조직형태에 따라 기업증권투자펀드와 계약증권투자펀드로 나눌 수 있다. 기업펀드라 불리는 기업증권투자펀드는 증권에 관한 회사법(또는 상법)의 규정에 따라 설립된 법인격과 영리 목적을 지닌 증권투자펀드회사(또는 이와 유사한 법인)를 조직적으로 의미합니다. 상기는 증권투자펀드회사가 발행한 증권투자펀드 증권을 말합니다. 계약 자금이라고 불리는 계약 증권 투자 자금. 조직적으로는 증권에 있어서는 신탁계약의 원칙에 따라 수익증권 성격의 펀드증권을 발행하여 형성된 증권투자기금조직을 말하며, 증권투자기금이 발행한 증권투자기금증권을 말한다. 관리 회사를 펀드 스폰서로 지정합니다.