자신에게 맞는 거래 시스템을 찾는 데 얼마나 걸렸나요?

나에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾기까지 약 7~8년이 걸렸습니다. ,

처음 주식시장에 입문했을 때는 단기 트레이더였을 때 아마 수백 건의 단기 거래를 했을 것입니다. 당시에는 단기 매매를 매우 좋아한다고 생각했는데, 나중에는 단기 매매에 적합하지 않다는 것을 점차 깨닫게 되었습니다. 그래서 보유 시간이 점점 길어졌고, 나중에는 한두 달에 한 번씩 거래가 됐다. 이때 가치투자에 관한 책을 보게 되었는데, 그 책에 나오는 장기 고수들이 쉽게 수십배, 수백배의 수익을 낼 수 있다는 점에 깊은 인상을 받았습니다. 그래서 나는 장기적인 사업을 하는 법을 배우기 시작했습니다.

제가 가장 오래 보유했던 은행주가 2년 넘게 별 상승 없이 보유했던 것으로 기억합니다. 나중에는 정신적으로 견디기 힘들어서 팔았어요. 좋을 때는 장기 사업이 나에게 적합하지 않다는 막연한 느낌이 들었습니다. 적어도 내 성격에는 맞지 않네요.

사람이 거래를 하기 위해 선택하는 시스템은 그 사람의 인성, 경험, 지식 등과 연관되어 있다는 것을 점차 깨달았습니다. 당신이 좋아하는 거래 시스템이 반드시 당신에게 적합하지 않을 수도 있습니다.

이때 학창시절 많은 전투를 펼쳤던 스포츠인 레슬링이 떠올랐고, 레슬링과 비슷한 매매 방식이 나에게 가장 적합하고 편안한 매매가 되어야 한다는 생각이 들었다. 그래서 나는 내 트레이딩 방법을 내 레슬링 모델에 더 가깝게 옮기기 시작했고 점차 내 성격과 트레이딩 전문성에 맞는 트레이딩 시스템을 형성했습니다.

이런 시스템을 사용하는 가장 큰 장점은 자신감이 넘치고 언제든지 무엇을 해야 할지 알 수 있다는 점이다. 귀하에게 가장 적합한 거래 시스템은 귀하의 거래 철학은 물론 삶의 신념에도 영향을 미칠 것입니다.

2017년 6월 22일 하지를 맞아 주식시장에 진출하기 시작했습니다. 당시 저는 여유자금이 있어서 투자를 하고 싶었지만 주식에 대해 전혀 아는 바가 없었습니다. 30,000위안을 미리 투자해서 물을 먹어보고 싶었습니다. 그 결과 단숨에 3~4천의 수익을 냈습니다. 기본적으로 나는 하락이 끝난 주식을 매수할 것입니다. 하지만 시간이 지나면서 2017년 말에는 기본적으로 손실도 이익도 나지 않게 되었습니다. 그러다가 전략을 바꿔 큰 백마를 쫓기 시작했습니다. 그러다가... 반년 넘게 우여곡절을 쫓다가 실제로 1년에 900건이 넘는 거래를 하게 됐는데, 손해를 볼 수가 없어서 하루라도 빨리 돈을 돌려받고 싶어서 그랬다. 계속해서 돈을 추가했고, 많은 돈을 잃었습니다.

작년 하반기부터 주식 지식을 체계적으로 배우기 시작했습니다. 더 이상 매일 상승과 하락을 쫓지 않고 인내심을 갖고 회사의 펀더멘털, 주가, 정책 변화, 등. 점차적으로 손실을 줄이기 시작합니다. 지금까지 나는 기본적으로 주식 투자에 대한 나만의 견해와 나만의 운영 전략을 가지고 있었습니다. 솔직히 말해서 나는 완전한 불곰 상황을 경험하지 않았기 때문에 내 시스템이 합리적인지 감히 말할 수 없으며 내 전략에 따라 작전을 완전히 구현할 수 있다고 말할 수도 없습니다. 천천히 운동하세요. 전략은 세우기 쉽지만 인간의 본성은 극복하기 어렵습니다. 주식시장은 실천이다. 인간의 본성을 극복할 수 있는 사람만이 진정한 이익을 얻을 수 있다.

내가 처음 주식시장에 발을 디딘 것은 2006년 말, 아마도 2007년 초였던 것으로 기억한다. 그때는 아직 강세장 진입 시기였고, 스승님을 만난 때이기도 했다. ! 나의 스승은 A주가 설립된 첫날 주식 시장에 진출한 Niu San입니다. 나에게 장기 가치 투자를 가르쳐 준 사람은 바로 그 사람입니다. 그는 또한 내 반 친구의 아버지이기도 합니다.

저 역시 다른 사람들과 마찬가지로 매우 강력한 마스터를 갖고 있음에도 불구하고 장기적인 가치 투자가 너무 지루하고 시간이 오래 걸리고 시간이 많이 걸리기 때문에 처음에는 여전히 투기와 단기 빈번한 거래를 선택했습니다. 전혀 가치가 없습니다. 빨리 들어오고 빨리 나가는 스릴과 이익이 날아가는 느낌!

그래서 2007년 강세장에서는 소폭의 수익을 냈지만, 곧 2008년 약세장에 들어섰습니다. 수익을 다 먹어치웠을 뿐만 아니라, 돈도 많이 잃었습니다! 다행히 당시에는 자본금이 많지 않았기 때문에 손실은 충분히 받아들일 수 있었습니다! 그러나 나의 주인은 하락장이 끝날 때까지 이익을 가두었습니다. 이것이 장기 투자가 매우 강력한 곳입니다! !

그래서 그 이후로 나는 장기 가치 투자에 대해 계속해서 배웠고, 버핏의 지표와 기법을 배우는 대신 버핏의 전략과 관점까지 읽었습니다! 점차적으로 주식시장의 상승과 하락의 의미와 순환의 법칙을 이해하게 되었고, 나만의 투자 전략을 세울 수 있게 되었습니다! 2012년부터 2014년까지의 강세장에서 저는 GEM 주식으로 막대한 수익을 올렸고, 실물 투자 대가로 높은 수준의 수익을 확보했습니다! 당신의 성공적인 투자를 위한 기반을 마련해보세요!

요약하자면 성공적인 투자자는 자신만의 거래 시스템을 구축하기 위해 두 번의 완전한 강세장과 약세장을 거쳐야 한다고 생각합니다.

따라서 성공적인 투자자에게는 최소한 두 번의 라운드가 필요합니다. 약 10년 동안 지속되어야 하는 완전한 강세장 및 약세장 라운드. 모든 것이 순조롭게 진행된다면 세 번째 라운드의 완전한 강세장 및 약세장은 거래 전략의 검증과 성공이 될 것입니다. 그리고 나의 거래 전략은 A주가 강세와 약세를 보이는 순환 추세를 활용하여 레이아웃과 투자를 하고, 약세장의 바닥에서 매수하고, 강세장이 도래하여 수익을 낼 때까지 인내심을 갖고 기다리는 것입니다!

이것을 주요 전제이자 전략으로 삼고 점차적으로 개선하고, 점진적으로 개선하고, 점차적으로 최적화하십시오! 높은 가격에 사지 말고, 땅값에 팔지 말고, 최고가와 최저가를 잡으려 하지 말고, 중간 가격을 잡는 것이 이미 좋다!

나의 거래 경험은 대부분의 사람들과 다를 수 있습니다.

대학 졸업 후 직접 설탕 무역 회사에 입사해 선물 거래를 주로 하면서 설탕의 기본을 배웠습니다. 네, 저는 펀더멘탈을 바탕으로 시장에 진출했습니다. 이는 많은 사람들이 처음에 기술적 분석을 배우는 것과는 다릅니다.

3년 동안 그곳에서 일하면서 기술적인 지표도 많이 배웠지만 여전히 설탕의 기본에 집중했습니다.

거기에서 나가면 스팟서클을 떠나는 것과 같다. 펀더멘털이 무너지고 기술적 분석을 전문으로 시작했습니다. 이 기간 동안 나는 순전히 기술적 능력을 사용하여 일중 거래를 하고 결국 청산되었습니다. 그런 다음 트레이딩을 하기 위해 기관에 갔습니다. 그것도 기술적인 일이었습니다. 저는 스윙 트레이딩과 통계 차익거래를 했습니다. 결과는 꽤 좋았고 회사를 위해 돈을 벌었습니다. 하지만 늘 뭔가 빠진 듯한 느낌이 들었고, 가격 변동의 원인을 항상 탐구하고 싶었습니다. 그런데 디스크는 신호만 제공할 뿐, 그 구동 요인이 무엇인지는 정말 모르겠습니다.

그러다 우연히 연구원이 부족한 기관이 생겼습니다. 나는 다시 기본의 품으로 돌아가서 다시 기본 연구를 시작했다. 마침 부대에 다양한 유형의 연구자가 있어서 그들에게서 다른 유형의 기초 연구를 배웠습니다. 그 당시에는 이미 선물거래 6년 차였습니다. 6년 만에 이미 많은 사람들이 자신만의 거래 시스템을 갖게 되었다고 생각합니다. 그리고 저는 여전히 기술적 분석과 펀더멘털 중 하나를 선택하고 있습니다.

7년 차에는 트레이딩 시스템이라고 할 수 없는 나만의 트레이딩 시스템이 생기기 시작했다. 그것들이 다르기 때문에 나는 펀더멘털을 "필터"로 사용하고 주요 거래 규칙을 기술에 맡깁니다. 펀더멘털과 기술적 여건이 탄탄하면 일을 하는 것이 편하고 포지션도 상대적으로 안정적입니다. 펀더멘탈과 기술이 싸울 때는 포지션을 낮추고 기대치를 낮추겠습니다. 그러므로 나는 양적 트레이더보다는 주관적 트레이더에 더 가깝습니다.

지금까지도 이 트레이딩 시스템(트레이딩 시스템이라고 볼 수 있음)을 계속 사용하고 있습니다. 어쨌든 나는 그것을 스스로 알아 냈고 그렇다고 생각합니다. 어쨌든 그것은 나에게 꽤 잘 작동합니다.

자신에게 맞는 거래 시스템을 찾는 데 얼마나 걸렸나요?

사실 사람마다 수용 능력이 다르기 때문에 그들에게 맞는 거래 시스템을 찾는 시기도 다릅니다.

저는 일반 트레이더보다 빨리 배운 게 선생님한테 배웠기 때문에 2~3년밖에 안 걸렸어요.

처음에는 선물을 접해본 적이 없었고, 시작했을 때 이해가 되지 않아서 직접 트레이딩을 해보고 싶었지만 나중에는 결과가 별로 좋지 않았습니다. 선생님께 배울 수 있다는 사실을 친구들에게 알게 되었고, 과감하게 교육 수업에 등록했는데, 나중에 보니 정말 효과가 있었고, 정말 안정적인 수익도 낼 수 있다는 걸 알게 됐어요.

어떤 매매를 하든 가장 중요한 것은 자신에게 맞는 학습 방법을 찾아 절반의 노력으로 2배의 결과를 얻을 수 있거나, 매매에 적합한 매매 시스템을 찾는 것입니다. 당신에게 더 빨리 어울립니다.

자신만의 트레이딩 시스템을 구축하는 것이 자신에게 적합해야 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

저도 주식 시장에 투자하고 있습니다. 아직 주식 시장을 탐색하고 있는 중입니다. 이제 막 은행주와 기타 금융주에 대해 좀 더 자신감을 갖게 되었습니다.

2003년부터 펀드를 사기 시작했는데, 잘 모르고 그냥 평범한 금액으로 구독을 했어요. 그러나 2004년이 되자 시장은 하락하기 시작했고 제가 만든 펀드는 손실을 입었습니다. 다행히 2004년 초부터 펀드 고정투자를 시작했는데, 고정투자 펀드에서도 손실을 입었습니다.

하지만 이 펀드를 급하게 팔지는 않았는데, 고정투자로 매달 돈이 계속 빠져나가고, 2005년이 되자 시세는 계속해서 1,000포인트 아래로 떨어지면서 자연스럽게 내 펀드가 됐다. 또한 많은 것을 잃었다.

그런데 2005년 말부터 주식시장이 오르기 시작했고, 펀드에 고정투자를 해서 지속적으로 평균비용을 낮추었기 때문에 제 펀드는 빠르게 자본금을 회수하기 시작했습니다. 돈. 펀드가 돈을 버는 모습을 보니 너무 느리다는 생각이 들어서 주식을 사려고 주식계좌를 개설했고, 펀드는 계속해서 고정투자를 했습니다.

2007년 3월과 4월까지 내 모든 자금은 두 배로 늘어났고 그 중 일부를 팔았습니다. 그러다가 주식시장은 점점 미친듯이 오르고, 내 주식도 돈을 벌었고, 펀드보다 더 많은 돈을 벌었다.

2007년 말 주가가 최고치에 도달하기 전에 대부분의 자금을 매도했지만, 대신 주가는 소폭 상승한 뒤 큰 하락장을 맞이했고 주식시장은 3천 폭락했다. 피트. 다행스럽게도 내 자금의 대부분이 팔렸고 일부는 세 번이나 돈을 벌었습니다. 그러나 내 주식은 많은 오래된 투자자들과 같은 경험을 했을 수도 있습니다.

약세장, 강세장, 그리고 약세장을 거치는 과정에서 펀드 투자법을 터득하기 시작했습니다. 성실하고 지속적으로 고정투자를 해야 하며, 이익이 기대에 도달했을 때 매도하고 정산해야 합니다. 이후의 펀드 투자 과정에서도 계속해서 경험을 쌓았고, 각 펀드를 평가하는 방법을 계속해서 배웠습니다. (이것이 Cai Shuoyue가 출시한 펀드 리뷰 시리즈가 인기를 끄는 이유이기도 합니다. 정말 피와 땀의 경험이었습니다)

2008년 중반, 내 인생의 두 번째 고정 투자 2015년 3월 환매가 시작되어, 연평균 15% 이상의 수익률을 기록하며, 이번에 제가 정리한 펀드 투자 운영 규정이 유효한 것으로 확인되었습니다.

주식의 경우 2008년부터 2011년 주식 계좌를 해지하고 홍콩 주식 계좌를 개설하기 전까지 몇 년간 어려움을 겪었습니다. 오히려 몇 년간 홍콩 주식에 투자한 후 어느 정도 통찰력을 얻었고, 강세장이 막 시작된 ​​2014년 9월에 A주 계좌를 다시 개설했습니다.

지금 주식을 사는 가장 큰 목적은 시장과의 접촉을 유지하는 동시에 은행주에도 비교적 좋은 경험이 있기 때문이다. 보험주를 꽤 잘해요.

에너지가 부족해서 앞으로 주식 투자를 공부할 방법이 생각나지 않을 수도 있습니다. 이제 좋은 수익을 가져다 줄 수 있는 펀드 투자 규칙이 이미 정해졌으니, 제가 할 펀드는 주로 국내 공공자금, 해외 공공자금 등 자금투자에 사용됩니다.

나에게 맞는 주식매매 방법을 찾는데 10년 이상이 걸렸습니다

예를 들어 지난해 3월 3288포인트를 정점으로(상하이 증권거래소 지수가 최고점을 기록했을 때) ), 주식을 모두 매도하고 9일 휴식을 취했습니다. 춘절 이후 상하이 주가지수가 최고점에 도달하면 모두 매도할 것으로 예상하고 포지션을 채우기 위해 지난달 다시 주식을 매수하기 시작했습니다

나에게 맞는 주식 매매 방법

많은 분들의 답변을 읽어봤는데, 저도 같은 생각입니다. 기본적으로 구체적인 시간은 사람마다 다르고, 본인이 어떤 사람인지에 따라 다릅니다. 행위.

1997년 해외에 나간 후 그곳에서 트레이딩을 하고 있던 친척이 있었는데, 당시 스위스에 있는 은행에 트레이딩을 맡기면서 관련 지식을 알려줬다. 그리고 레버리지 트레이딩을 느꼈다. 리스크가 좀 높은 데다 친척들만큼 돈도 많지 않아서 보류했다.

매크로를 전공했기 때문에 유학 중 자금이 좀 생겼을 때 트레이딩을 시작했습니다. 그 당시 나는 거의 모든 시간을 장사하고 공부하는 데 바쳤습니다. 나는 하루 종일 기숙사에 있었습니다. 같은 층 사람들은 내가 매일 무엇을 하느라 바쁜지 궁금해했습니다. 나는 경제학과 도서관에서 무역과 금융 서적을 많이 읽었고, 기술 서적에 많은 돈을 썼습니다(저작권 서적은 정말 비쌉니다).

나중에 자체 컴파일된 거래 시스템 소프트웨어를 사용하여 방금 데이터를 가져오고 거래 시스템을 직접 컴파일한 다음 거래 시스템을 백테스트했습니다(최근 국내 주류 소프트웨어에는 이 기능이 있습니다). . 그 당시 나는 수백 개의 거래 모델을 만들었고 항상 시스템을 최적화하고 있었습니다. 그 당시에는 사람들이 좀 말이 많았고, 심지어 외국 포럼에서 다른 사람들과 경험을 교환하기도 했습니다. 그 동안 매매실적은 좋고 나빴고, 시장을 예측하고 배팅까지 하는 경우가 많았습니다. 일주일 만에 N배 성장을 경험했고, 포지션 청산도 경험했습니다. 일주일 동안 밖에 나가지 않고 주말 시장이 문을 닫는 시간에만 산책을 나갈 때도 있어요.

트레이딩 시장의 특성상 사람들은 항상 더 나은 트레이딩 방법을 찾고 싶어하기 때문에 자신에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾는 데 오랜 시간이 걸립니다. 온라인을 통해 대화할 수 있는 사람이 더 많아졌다는 느낌이 들었습니다. 의사소통은 나에게 돌파구를 마련할 수 있는 기회를 제공하며, 나는 여전히 다른 사람들과 소통하는 것을 좋아합니다. 의사소통의 과정은 자기계발의 과정이기도 하다. 한번은 다른 사람의 채팅을 보다가 한 사람이 획기적인 방법인 조 로스(Joe Ross)의 방법을 사용하고 있었는데, 갑자기 깨달음을 얻었고, 획기적인 거래 방법을 전문적으로 다루었습니다.

시간이 지날수록 나에게는 항상 스윙 트레이딩이 더 적합하다는 생각이 들고, 리스크 관리에 중점을 두게 되는데, 이 기간이 5~6년 정도 지속됐어요. 꽤 고통스럽습니다. 예전에 나에게 적합하다고 생각했던 많은 것들이 끊임없이 업그레이드되고 바뀌고 있습니다. 정해진 방법은 없습니다. 자신에게 맞는 트레이딩 개념이 있는 한 트레이딩 시스템도 지속적으로 업그레이드되어야 합니다.

트레이딩을 시작한 첫 4년 동안 저는 미래의 추세를 예측하기 위해 다양한 방법을 사용했고 엄청난 손실을 입었습니다. 매매 5년차의 어느 날, 엄청난 손실을 입은 후 특정 품종에 대한 이동 평균 거래 시스템의 전체 거래 과정을 목격하고 거래 시스템이 무엇인지 진정으로 이해했습니다. 그 이후로 저는 계속해서 구축하고 최적화해 왔으며, 5년차 말에 이 시스템의 모든 측면이 제가 직접 구축하고 제 취향에 따라 완성되었음을 확인했습니다.

즉, 나에게 맞는 트레이딩 시스템을 찾는데 5년이 걸렸다는 것입니다.

그런데 이게 끝인가요?

아니요. 시간이 지나서야 나에게 가장 적합한 이른바 트레이딩 시스템은 사실 딱히 뛰어난 점은 없었다. 당시 내 취향에 따른 것이었지만 장점과 단점도 너무나 뚜렷했다. 그래서 저는 소위 거래 시스템이 올바른 논리와 긍정적인 이익 기대치를 갖고 있을 때 실제로 미래의 성과가 전적으로 미래 추세 패턴에 달려 있다는 점을 이해했습니다.

미래 추세가 완만 한 추세를 보이면 위치 추가 시스템은 좋을 것입니다. 미래 추세가 극도로 울퉁불퉁 한 추세를 보이면 위치 추가 시스템의 성능이 매우 나쁠 것입니다. 대규모 거래 시스템의 성능은 매우 좋지 않습니다. 그래서 저는 소위 완벽한 트레이딩 시스템은 없으며, 자신에게 가장 적합한 시스템은 최고의 전략 중 하나일 뿐이라는 것을 깨달았습니다.

그래서 여러 시스템을 구축하는 과정에 착수했고, 이제는 단기간에 긍정적인 수익 기대를 가지고 수십 개의 거래 시스템을 구축할 수 있다고 해도 과언이 아닙니다. 자신에게 맞는 트레이딩 시스템이 중요하지만 끝도 아니고 끝은 아직 멀었습니다.

몇년 걸렸나요?

나만의 트레이딩 시스템을 구축하는 데 3년이 걸렸다. 처음에는 주식 집단에 속아서 주식 트레이딩 선생님의 지시를 듣기까지 했다. 많은 돈을 잃은 후에 나만의 기술 지표 세트를 구성해야 한다는 것을 깨달았습니다

우리 모두 알고 있듯이 KDJ 기술 지표는 두 가지로 나누어집니다. 세 개의 라인으로 나누어 보면 D 라인, J 라인, K 라인이 가장 느리지만 가장 정확하고, J 라인이 가장 빠르지만 부정확한 경우가 많습니다. .KDJ가 어느 시점에서 하향 교차하면 매도 신호입니다

그런데 KDJ 기술지표를 계속해서 심층적으로 연구하다가 J-평균 상대포지션법을 발견했습니다. 매우 높으면 시장이 과매수되는 경우가 많으며, 과매수는 필연적으로 콜백으로 이어지며, J 값이 매우 낮으면 과매도되는 경우가 많아 매수할 때마다 필연적으로 역전이 발생합니다. J값이 낮고 J값이 높을 때 팔아 한동안 좋은 수익을 냈습니다

그런데 나중에 이 기술지표에 문제가 있다는 걸 발견했습니다. 시장이 변동성이 큰 시기에 이 지표는 매우 효과적이지만 시장이 일방적인 추세에 있을 때는 지표가 부동화되는 경향이 있으며 기술 지표는 하락세 없이 높은 수준에 있었습니다. , 따라서 일방적인 상승 시 포지션 청산이 쉽고 일방적 하락 시 매수가 쉽습니다

다음으로 정식 거래 시스템에 들어가기 시작했습니다. 즉, 이동평균선과 K선입니다.

이동평균선은 단독으로 존재할 수 없으며 K라인 시스템과 결합해야 합니다

상승 중에는 이동평균선이 위쪽으로 분기하며 K선이 이동평균선에서 후퇴할 때마다 이동평균선의 지지를 받아 상승하여 강세 추세를 형성합니다.

하락하는 동안 이동평균선은 하향 분기되고 K선은 반등할 때마다 이동평균선 아래로 떨어집니다. 이동평균의 억제 하에 단기 추세를 형성

그리고 K선이 이동평균의 장기적인 억제를 돌파할 때 상대적으로 큰 상승이 나타나는 경우가 많습니다

이 이동 평균과 K-라인 시스템 이론을 바탕으로 점차적으로 트레이딩 시스템을 구축해 나갔고, 물론 여기에도 포지션 컨트롤과 멘탈리티 컨트롤이 필요합니다