광발 기술 983 펀드의 순금액은 얼마입니까?

221 년 3 월 3 일 현재 광발 기술 983 펀드의 순금액은 1.65 원이다. 순 펀드 단위 = 총 순자산/펀드 주식. < P > 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

확장 자료:

광발 기술 983 펀드의 포트폴리오 비율은 펀드 자산의 6%-95% 를 차지하는 펀드 주식 자산의 6%-95% 로 비현금 펀드 자산의 8% 이상을 투자하는 것으로 나타났다. < P > 거래일말 주가선물계약과 국채선물계약에 납부해야 할 거래보증금을 공제한 후 현금이나 만기일자가 1 년 이내인 정부채권을 펀드 순자산의 5% 이하로 유지해야 한다. < P > 이 중 현금에는 결제준비금, 예금보증금, 미수금 등이 포함되지 않습니다. 주가 지수 선물, 국채 선물 및 기타 금융 상품의 투자 비율은 법률 법규나 규제 기관의 규정에 따라 집행된다.

광발기금-광발기술 선봉선봉혼합

바이두 백과-펀드 단위 순액