자금 복원 단위의 순 가치는 무엇을 의미하나요?

즉, 각 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값과 같습니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가정보

펀드의 총자산가치는 펀드가 투자하는 유가증권시장 종가를 기준으로 각종 비용을 공제한 후 각 영업일 기준으로 산정됩니다. 그날의 펀드 중 그날의 순자산가치를 구합니다. 펀드 당일의 총 펀드 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다.

각 자산을 분석한 결과, 해당 수당금 계정 잔액에서 해당 자산의 원래 가치를 차감하여 각 자산의 순 가치를 계산한 것을 알 수 있다. 동시에, 각 순자산 가치는 총 명목 자산이 아닌 기업의 총 실제 자산을 구성하여 대차대조표의 총 자산을 구성합니다. 대차대조표의 자산은 순 가치로 표시되므로 회사의 자산 구조를 보다 정확하게 반영하고 보고 사용자에게 보다 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있습니다.

순자산 가치는 자산의 원래 가치에서 각종 충당금을 뺀 금액과 같습니다. 복식 회계 원칙에 따라 각종 충당금을 만들 때 그에 따라 지출이 늘어나게 되며, 이는 기업 이익에 영향을 미치게 됩니다. 반면에, 순자산 가치는 순자산 금액에 직접적인 영향을 미칩니다.

바이두 백과사전 - 순자산 가치

바이두 백과사전 - 펀드 단위의 순자산 가치