펀드회사 운영부서에서는 어떤 일을 하나요?

운영부서는 펀드사의 자금을 운용하고 일일 청약 및 환매 업무를 처리하며 관련 정보를 적시에 투자자에게 공개합니다. 펀드 거래 청산, 펀드 자산 평가 및 펀드 순자산 가치 평가를 완료합니다. 펀드 투자 관리 및 운영 분석에 필요한 명세서 및 보고서를 정보 공개에 대한 법적 요구 사항에 따라 정확하고 시기적절하게 준비합니다. 필요한 데이터는 높은 컴퓨터 수준과 특정 기본 회계 지식이 필요합니다.

업무에는 자금 청산, 자금 회계 등이 포함됩니다. 자금 청산 업무에는 투자자 자금 계좌 개설, 자금 청약, 청약, 환매, 전환 및 비거래 이체 및 기타 거래 신청 확인, 자금 판매 기관의 자금 정산 상황 관리 및 관리 책임이 포함됩니다. 관련 계정의 자금 이체 및 판매 자금 청산을 완료합니다. 자금 청산과 관련된 계정을 설정 및 관리하고 계정 회계를 담당하며 자금 지분 청산 및 자금 청산 결과를 검토 및 감독합니다. 펀드 회계 업무에는 펀드 자산의 운용 과정을 기록하고, 당일 발생한 펀드 투자 업무의 회계 업무를 완료하며, 보관은행과의 회계 확인을 완료하고, 펀드 지분의 순가치 계산 결과 및 일일 적립금 펀드 관리 수수료 및 보관 수수료 펀드 자산 운용 중에 생성된 투자 거래 자금 이체 지시서를 작성하여 보관 은행에 보냅니다. 자금 지분 청산 결과에 따라 자금 환매 자금 이체 지시서를 보관 은행에 전송합니다. 자금 이체를 완료합니다. 보관 은행의 일일 자금 흐름 명세서와 함께 이체 주문으로 생성된 펀드 자산 청산 증서를 확인합니다. , 정기적으로 해당 상품권 장부를 제본하고 번호를 매겨 보관합니다.

일명 펀드란 모두가 자금을 모아 기업에 자금을 지원하고, 전문 투자자가 이 자금을 관리하는 것을 말한다. 일반적으로 펀드매니저라고 불리는 이 전문 매니저는 연구와 투자를 담당하고 있으며 매우 성실하고 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 펀드가 모인 후 펀드매니저는 모두가 모은 돈을 가지고 시장에 나가 주식과 기타 금융상품을 사고팔며 돈을 벌게 됩니다. 금융시장에서는 주식 등 금융상품의 가격이 끊임없이 변동합니다. 한편으로는 펀드 매니저가 시장을 판단하고 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하여 가격 차이를 얻는 반면, 구매한 주식 및 기타 상품은 배당금을 받습니다. 펀드는 돈을 벌기 위해 주로 이 두 가지 수입 부분에 의존합니다.