혹시 펀드에 대해 아시는 분 계신가요?

어떤 종류의 펀드를 보유하고 있나요? 개방형 펀드의 경우 언제든지 매수 및 환매가 가능하며, 일반적으로 거래일 15시(독점)에 접수된 펀드 매수 및 환매 신청은 순액 기준으로 이루어집니다. 신청 당일 펀드의 가치, 거래일 15시 이후에 제출된 구매 및 환매는 다음 거래일의 펀드 순 가치를 기준으로 합니다.

추가 정보:

펀드 거래 규칙:

1. 먼저, "T day"가 무엇인지 이해해야 합니다. T day는 거래일을 의미합니다. 즉, 상하이 증권 거래소와 심천 증권 거래소의 정상 개장 거래일은 T day에 속하지 않습니다. T+n일은 T(T일 제외) n번째 영업일 다음 날을 의미합니다. T데이는 주식시장 마감시간인 15시를 기준으로 하며, 일일 청약 및 환매는 당일 15시 이전에 이루어져야 하며, 15시 이후에는 다음 거래일에 신청됩니다. . 펀드 거래는 일반적으로 T day에 신청하고 T+1에 확정됩니다. QDII 펀드(해외 시장에 투자하는 펀드)는 글로벌 거래소 개장 시간의 시차로 인해 T+2에 확정됩니다.

2. 주말 등 거래가 없는 날에 펀드를 구매하거나 환매할 경우 거래일로 연기됩니다. 예를 들어 금요일 오후 15시 이후에 펀드를 구매하거나 환매하는 경우 실제로는 다음 거래일, 즉 다음 주 월요일까지 거래 신청으로 간주되며, 다음 주 화요일까지 확정이 불가능합니다. 손익은 다음주 수요일까지 확인이 불가능합니다. 연휴 전 마지막 거래일에 청약을 한 경우 거래가 15시 이전이든 15시 이후이든 펀드사는 연휴 이후에만 청약을 확정하며 손익은 확인할 수 없습니다. 확인 기간 동안.

3 "가격을 알 수 없음" 거래 원칙. 펀드 청약 및 환매는 "알 수 없는 가격" 원칙을 채택합니다. 즉, 청약 및 환매는 T일 장 마감 후 펀드의 순 가치를 기준으로 하며, 매입한 펀드 지분 또는 매도를 통해 얻은 금액을 계산하고, 펀드의 순가치는 일반적으로 T데이 저녁이나 다음날 아침까지 공시되지 않습니다. 따라서 투자자들은 당일 거래시간 동안 펀드를 사고팔 때 해당 펀드의 순가치만 알 수 있습니다. 전날 거래의 정확한 가격을 알 수 없습니다. 펀드는 주식과 다릅니다. 거래일 15시 이전의 거래는 당일 마감 후의 순자산을 기준으로 계산됩니다. 오전에 매수하든 오후에 매수하든 상관없습니다. 당일 고가에 구매하든, 당일에 구매하든 상관없습니다. 펀드를 구매할 때 표시되는 순 가치는 전 거래일의 순 가치입니다. 구매한 펀드의 순 가치는 매수 후 해당 펀드의 순 가치가 업데이트될 때까지 알 수 없습니다. 펀드를 구매한 가격은 실제로 순 가치가 아닙니다.