펀드 판매 시간 계산 방법

오늘은 펀드 판매 시간 계산 방법을 알아보겠습니다.

다른 시기에 판매된 펀드는 다른 펀드 순가치에 따라 계산된다는 점을 아셔야 합니다.

펀드의 순가치는 펀드의 단위당 순가치, 즉 각 펀드의 순자산가치라고 하며, 이는 해당 펀드의 총부채를 차감한 순자산에 해당하며, 해당 펀드가 발행한 주식의 총수로 나눈 값입니다.

우리가 흔히 보는 펀드 순자산은 사실 전 영업일 순자산이다. 당일 펀드 순자산은 대개 당일 저녁에 발표된다.

그렇다면 당일 판매된 자금은 어떻게 계산해야 할까요?

자금이 서로 다른 시점에 환매되는 경우 순 가치 계산도 다릅니다.

즉, 거래 시간 동안 환매된 자금은 해당 펀드의 순 가치에 따라 거래됩니다. 단, 비트레이딩 자금 지정된 시간에 환매된 자금은 다음 거래일의 펀드 순 가치를 기준으로 거래됩니다.

본 거래시간은 거래일 오전 9시 30분부터 오후 15시 33분까지를 의미합니다.

T일 거래시간에 환매신청서를 제출한다고 가정하면, 펀드사는 T일에 펀드의 순가치를 확인하고 주식을 기준으로 펀드 환매금액을 산정한다.

이것을 보고 나면 펀드를 파는 시간을 잊어버리는 법을 이해하게 될 것입니다. 관련 Q&A: 펀드의 순환매가액은 언제 계산되나요? 거래일 오후 3시 이전에 환매된 자금은 거래일 마감 시 순액을 기준으로 계산됩니다. 거래일 오후 3시 이전에 환매된 자금은 두 번째 거래일 종료 시점의 순 가치로 계산됩니다. 세 번째 거래일에 확정되며, 주식이 확정된 후 수익이 계산됩니다. 투자자들은 펀드가 순가치 기준으로 거래된다는 점에 유의하시기 바랍니다. 거래일 3시 이전에 접수된 주문은 당일 마감 순가치를 기준으로 계산됩니다. 즉, 하루에 하나의 거래 가격만 적용됩니다. 환매금액 처리방법 : 실제 확정된 환매금액에 신청일의 펀드금액 순가액을 곱하고 해당 수수료를 공제하여 계산합니다. 둥근 부분으로 표시된 자산은 펀드에 속합니다. 예: 투자자가 펀드의 펀드 지분 10,000주를 환매하고 보유 기간은 1년 반입니다. 적용되는 환매율은 0.25%입니다. 청약일의 펀드 지분 순 가치는 1.05위안입니다. 환매일의 펀드 지분 가치는 1.25위안이며, 후불 방식을 사용합니다. 및 펀드 환매 신청시 청약수수료) 총 환매금액 = 10,000×1.25=12,500위안 후불청약비=10,000×1.05×1.0%=105위안 환매수수료=12,500×0.25%=31.25위안 환매금액( 당일 펀드 지분 순가치)=12,500-105-31.25=12,363.75위안, 즉 투자자는 10,000펀드 지분을 상환하고 후불 청구 방식을 사용하여 12,363.75위안의 상환 금액을 얻습니다. 청약 시 청약수수료를 납부한 경우 "상환금액(당일 펀드 지분 순가치) = 12,500-31.25 = 12,468.75위안"입니다. 1. 펀드운용사는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 펀드투자자의 환매신청 수리를 거부하거나 정지할 수 없습니다. 2. 불가항력 증권거래소가 거래시간 중 비정상적으로 폐쇄된 경우 3. 4. 극심한 시장변동이나 기타 사유로 인해 지속적으로 대규모 환매가 발생하여 펀드의 현금지급이 곤란한 경우, 펀드운용사는 펀드로부터의 환매신청 접수를 중단할 수 있습니다. 법률, 규정, 규칙 또는 기금 계약에 명시되고 중국 증권감독관리위원회가 승인한 기타 특수한 상황에 따라 허용되는 기타 상황. 위 상황 중 하나가 발생하면 펀드매니저는 당일 중국 증권감독관리위원회에 즉시 신고서를 제출합니다. 펀드운용사는 접수된 환매신청금액 전액을 지급하며, 일시적으로 지급이 불가능할 경우 펀드관리자는 접수된 환매신청 건수에 ​​비례하여 환매신청 승인금액을 각 환매신청자에게 배분합니다. 남은 잔액은 다음 근무일에 신청자에게 지급됩니다. 동시에, 위 3항의 상황이 발생하는 경우 승인된 환매신청에 대한 환매지급은 정상적인 지급시간을 초과하여 영업일 기준 최대 20일까지 연기될 수 있으며, 지정된 매체를 통해 이를 공지합니다.