미국 주식 펀드의 순가치는 어느 날 팔렸습니까?

펀드 회사 자금 회계를 기준으로 거래일 오후 15 이전에 펀드를 판매한 것은 당일 파장 후 펀드 회사가 발표한 펀드의 순액으로 계산됩니다. 펀드가 거래일 오후 15 이후에 판매된 경우, 다음 거래일 마감 후의 펀드 순액으로 계산됩니다. 오후 3 시 이전에 거래가 성사된 것은 이날 발표된 순액으로 계산한다. 오후 3 시 이후 거래가 성공적이어서 다음 근무일에 발표된 순액으로 계산한다.

순 자금은 일반적으로 순 자금 단위이며, 현재 총 자금 자산의 순 금액을 총 자금 몫으로 나눈 것으로, 순 자금 단위 = 총 자산 순 자산/자금 몫으로 계산됩니다.