이펀드 161123단위의 순가치가 누적 순가치보다 높은 이유는 무엇인가요?

E펀드의 구조조정 계층형 펀드(161123)는 2015-06-03에 설립됐다.

단위순자산가치가 누적순가치보다 높은 이유는 하락세 때문이다. 계층형 펀드 할인 현재 펀드 순가치 펀드 지분 감소 및 편입을 기준으로 순가치를 정규화한 후의 성장 데이터입니다. 누적순가치는 여전히 원래 주식을 기준으로 하며, 펀드는 배당금을 지급하지 않기 때문에 펀드의 순가치는 누적순가치와 같아야 한다고 합니다. 현재의 차이는 다름으로 인한 착각에 반영됩니다. 기지를 공유합니다.