펀드의 순자산에 따라 이체하다

펀드 순 환산은 투자자에게 실질적인 영향을 미치지 않습니다. 만약 어느 펀드가 어느 날 654.38+0 만부를 가지고 있고, 펀드의 순자산이 500 만원이라면, 펀드 단위의 순가치는 5 위안이다. 펀드 점유율 순액을 낮추기 위해 투자자들에게 싼 펀드라는 인상을 주고 투자자 구매를 유치하기 위해 일부 펀드 회사들은 펀드 분할 조치를 취하고 있다. 예를 들어, 펀드 회사는 1:5 의 비율에 따라 몫을 나누고 1 만부를 500 만부로 수동 조정했습니다. 본 펀드의 500 만 위안의 순자산은 변하지 않았기 때문에, 펀드 단위 순액은 5 원에서 1 위안으로 떨어졌다. 이러한 펀드 공유 분할 및 순 환산은 펀드 투자자들에게 큰 영향을 미치지 않습니다.

펀드가 분할되기 전에 투자자가 654.38+0 만부를 보유하고 있다면 펀드 자산은 5 만원이다. 기금이 분할되면 펀드 점유율은 5 만 부만 될 뿐 펀드 자산은 여전히 5 만 원이다. 판매 기금에는 최소 판매 요구 사항이 있습니다. 예를 들어, 최소 판매 기준은 200 부입니다. 기금은 할인 전에 팔 수 없습니다. 환산 후 점유율이 최소 점유율 기준보다 높습니다. 전환 가능 펀드는 펀드 순자산이 변하지 않는 한 펀드의 총 몫을 비례적으로 조정하고 그에 따라 펀드 단위 순액을 줄이는 것을 의미합니다.

즉, 환산 후 총 펀드 점유율과 보유자가 보유한 펀드 점유율이 조정되지만 조정된 펀드 점유율이 총 펀드 점유율에 차지하는 비율은 변경되지 않습니다. 펀드 점유율은 투자자가 공개적으로 발매한 증빙으로, 소지자는 펀드 재산의 예상 연간 예상 수익 분배와 관련된 권리를 누리고 청산 후 남은 재산을 얻을 수 있는 권리를 가지며 그에 따른 의무를 진다. 펀드 점유율 환산은 펀드 자산의 순자산이 변하지 않는 한 일정 비율에 따라 총 펀드 점유율이 조정되어 그에 따라 펀드 단위의 순자산이 감소하는 것을 말합니다.

점유율이 변환되면 총 펀드 점유율과 보유자가 보유한 펀드 점유율이 조정되지만 조정 후 보유자가 보유한 펀드 점유율은 총 펀드 점유율의 비율에 따라 변경되지 않습니다. 주식 전환은 보유자의 권익에 실질적인 영향을 미치지 않는다. 각 펀드 점유율 환산에 관한 공고를 자세히 살펴보세요. 자본 검증 종료일은 펀드 점유율 환산일입니다. 펀드 매니저는 자본 검증 종료일에 펀드 점유율을 65,438+0.0000 원의 펀드 점유율로 환산한 후 당일 펀드 점유율 순액으로 투자자들이 집중 청약 받을 펀드 점유율을 계산하고 등록자 확인기관이 투자자가 집중 청약 점유율을 확인하였습니다.