구독률과 구독률의 차이

1. 다른 의미: 펀드가입수수료란 펀드가 발행된 지 얼마 되지 않아 아직 폐쇄기간인 시점에 폐쇄형 펀드를 구매한 이용자가 펀드회사에 납부하는 수수료를 말합니다. 펀드청약수수료란 펀드가 종료된 후 개방형 펀드 지분을 구매하는 이용자가 펀드회사에 납부하는 수수료를 말합니다.

2. 다양한 요율: 펀드 가입 수수료는 일반적으로 가입 기간 동안의 1% 할인이 적용되지 않습니다. 동시에 1% 펀드 가입 수수료는 직접 공제됩니다. 가입 시기, 펀드 가입 수수료 이율은 1.5% 정도입니다. 펀드 개설 기간 동안 펀드를 가입하면 일반적으로 이율이 할인됩니다.

청약

청약이란 펀드가 설립된 후 기간 동안 펀드 지분 매입을 신청하는 투자자의 투자 행위를 의미합니다.

청약률

투자자가 서로 다른 펀드를 청약하는 경우 청약금액 ​​규모에 따라 청약률이 달라질 수 있습니다. 여기에서는 최대 속도가 계산됩니다.

개방형 펀드의 청약금액은 실제로 청약수수료와 순청약액 두 부분으로 구성됩니다. 구독료는 구독 금액 또는 순 구독 금액의 일정 비율로 계산할 수 있습니다. 국내 관행은 일반적으로 총 청약가격(수수료 포함)에 해당 요율을 곱하여 청약료를 계산하여 청약금에서 공제하는 것이 일반적입니다.

청약수수료

청약수수료는 투자자가 펀드를 청약할 때 지불해야 하는 수수료를 말합니다.

구독료 = 순 구독 금액 공식을 (2)에 대입하면 다음을 얻을 수 있습니다.

순 구독 금액 = 구독 금액 - 순 구독 금액 획득:

순 청약 금액 = 청약 금액/(1+청약률) (4)

청약 지분 = 순 청약 금액/청약 당일 펀드 지분의 순 가치 (5)

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시중에서 펀드를 청약할 경우 청약 지분의 정수 부분만 가져가며, 소수점 이하 부분은 금액으로 환산하여 투자자에게 돌려드립니다.

관련 계산식은 다음과 같습니다.

실제 청약 지분 = 청약 지분의 정수부(6)

실제 순 청약 금액 = 실제 청약 지분 × 펀드 지분 순가치 구독일(7)

환불 금액 = 구독 금액 – 실제 순 구독 금액(8)