당시 구매한 펀드가 얼마인지 확인하는 방법은 무엇인가요?

1. 펀드 홈페이지 개인거래 내 거래내역이 있으며, 해당 내용은 펀드 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

2. 유닛의 순 가치에 선불 지분과 구독료를 곱하세요. 구독료는 계산에 따르면 현재 시장 가치에서 마이너스를 사용해야 합니다. 원래 투자를 얻기 위한 손익과 구독료가 더해집니다.

3. 매일 밤 구매한 펀드의 홈페이지에서 당일 순자산을 확인하세요. Fuying 계산: 해당 날짜에 보유된 이 펀드의 주식 수 * 해당 날짜의 순 가치 - 이 펀드를 구매하는 데 드는 총 비용입니다. 오늘 팔면 얼마만큼의 이익을 얻을 수 있는지 계산하고, 전 단계에서 계산한 유동차익 - (당일 이 펀드의 보유 주식 수 * 당일 순가치) * 내가 매도할 경우에 필요한 환매율을 구합니다. 오늘 팔아요.

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1. 순 펀드 가치

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순 자산 가치로, 총 자산 가치와 같습니다. 펀드의 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눕니다.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

2. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우를 기준으로 계산됩니다. 해당일의 최종 거래일 평가액이 적용됩니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

3. 알려진 가격의 계산

알려진 가격은 이전 거래일의 종가를 의미하는 과거 가격이라고도 합니다. 알려진 가격계산 방식은 펀드매니저가 주식, 채권, 선물, 워런트 등 펀드가 보유하고 있는 금융자산의 총액을 전 거래일 종가를 기준으로 현금자산을 더해 산출하는 방식이다. , 판매된 총 펀드 단위 수로 나누어 각 펀드 단위의 순 자산 가치를 산출합니다. 알려진 가격 계산 방법을 사용하면 투자자는 단위 펀드의 매매 가격을 당일에 알 수 있으며 적시에 배송 절차를 처리할 수 있습니다.

IV. 공시 시간

'증권 투자 펀드 정보 공개 관리 조치'에는 펀드 상품 유형에 따라 펀드 순 가치 공시 시간이 다릅니다. .

1. 펀드운용사는 해당 반기 및 당해 연도의 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고 순자산을 공시해야 한다. 지정된 신문 및 웹 사이트에 펀드의 가치, 펀드 지분의 순 가치 및 펀드 지분의 누적 순 가치가 표시됩니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 적어도 일주일에 한 번 발표해야 합니다.