펀드에서 사용 가능한 지분은 얼마나 되나요?

펀드를 사면 얻는 것이 펀드 지분입니다. 펀드 지분 수는 자산 규모를 나타냅니다. 이 지분은 주식의 주식 수로 이해될 수 있습니다. 사용 가능한 주식은 현재 거래가 가능한 주식의 수입니다.

청산 대상 주식과 동결 주식은 여러 곳에 '동결 주식', '사용 불가 주식'으로 표현된다. 이 두 가지 의미는 아직 일부 거래가 이루어지지 않아 확정되지 않은 주식이다. 표시는 되지만 아직 실제로 사용할 수는 없습니다.

예를 들어 방금 구매한 펀드 지분은 사용, 환매 또는 전환할 수 없습니다. T+2까지, 즉 환매가 완료되기까지 영업일 기준 2일을 기다려야 합니다. 환매가 확정되기 전에는 해당 주식도 동결주식으로 표시되는데, 이는 환매가 신청되었기 때문에 해당 부분이 잠긴 상태임을 의미합니다.

T-1일 순 가치 T-1일 시가:

1. T-1일 순 가치는 전 거래일의 순 가치를 의미하며 다음과 같이 이해될 수 있습니다. 펀드의 최신 순 가치. 펀드의 순가치는 각 펀드의 가치와 펀드 거래에 사용되는 가격입니다.

2. T-1 시장 가치는 해당 펀드 주식의 현재 전체 가치입니다. 이 수치는 사용 가능한 주식에 T-1 순 가치를 곱하여 계산됩니다.

추가 정보:

순가치 계산

펀드 지분의 청약 및 환매 가격을 계산하려면 먼저 펀드 지분의 순 가치를 계산해야 합니다. 펀드 지분의 순 가치는 펀드의 순자산 가치를 총 펀드 지분 수로 나눈 값과 같습니다. 기금순자산가치는 기금자산총액에서 법률, 행정법규, 국무원증권감독관리기구의 규정 및 기금계약에 따라 기금자산에서 공제할 수 있는 기금부채를 뺀 금액을 의미합니다.

펀드 자산의 총액에는 펀드가 소유한 각종 증권, 은행 예금의 원리금, 펀드 청약 채권 및 기타 투자로 형성된 총 가치가 포함됩니다.

기금 자산의 가치를 객관적이고 정확하게 반영하기 위해서는 국가 관련 규정 및 기금 계약 조항에 따라 기금 자산의 가치를 평가해야 합니다. 개방형 펀드는 일반적으로 영업일마다 펀드 자산의 가치를 평가해야 합니다. 평가대상은 주식, 채권, 배당금, 채권이자, 펀드가 보유하고 있는 은행예금 원리금 등의 자산입니다.

구체적인 평가 방법은 주로 다음과 같습니다.

1. 상장 및 유통 유가증권은 평가 시 증권거래소에 상장된 시장 가격(평균 가격 또는 종가)을 기준으로 평가됩니다. 평가일에 거래가 없는 경우에는 해당 거래일의 시장가격을 적용합니다.

2. 비상장주식은 상장되어 유통되는 주식이 신주 또는 유상증자로 구분되며, 거래소에 상장된 동일 주식의 시가를 기준으로 산정됩니다. 평가일에는 당일 거래가 없으며, 상장 및 유통되지 않는 주식 중 기업공개에 속하는 주식은 원가를 기준으로 산정됩니다.

3. 비상장국고채 및 은행예금은 평가일까지의 원금과 이자를 합산하여 산정합니다.

4. 권리락일부터 권리확정일까지의 권리보증은 시장가격이 권리가격보다 낮은 경우에는 권리가격과 권리가격의 차액을 기준으로 산정됩니다. , 권리가격을 기준으로 산정됩니다.

5. 기타 비상장 증권은 원가로 계산됩니다.

6. 배당금 및 채권이자의 배분은 평가일까지 실제 수령한 금액을 기준으로 산정한다.

7. 기타 펀드 계약서에 명시된 방법. 펀드의 총자산가치에서 차감할 수 있는 부채와 비용에는 주로 미지급 상환금, 미지급 관리수수료, 미지급 보관료, 미지급 수수료, 미지급 이자, 미지급 소득, 미지급 세금, 미지급금 등이 포함됩니다.

바이두 백과사전-펀드 지분