001039 펀드 순가치 조회

2019년 12월 27일 기준 001039 펀드의 순가치는 10370위안이다.

순가치 계산은 일반적으로 인정되는 회계 원칙, 총 펀드 순자산 가치 = 총 펀드 자산 – 총 펀드 부채를 기반으로 합니다. 각 영업일의 시장종가를 기준으로 그날 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 후 계산한 총자산가치가 해당일의 펀드의 순자산가치입니다. 해당 날짜의 총 미결제 단위 수로 나누어 단위당 순 가치를 구합니다.

개방형 펀드의 매매가격은 펀드단위 순자산가치를 기준으로 산정되는데, 이는 펀드단위 순자산가치 수준을 직접적으로 반영할 수 있다. 펀드 거래 수수료의 경우, 투자자가 폐쇄형 펀드를 사고 파는 경우 상장 주식을 사고 파는 것과 마찬가지로 가격 외에 일정 비율의 증권 거래세와 취급 수수료도 지불해야 합니다.

그리고 개방형 펀드의 경우 투자자가 지불해야 하는 관련 수수료(초기 청약 수수료, 환매 수수료 등)가 펀드 가격에 포함됩니다. 일반적으로 폐쇄형 펀드를 사고 파는 데 드는 수수료는 개방형 펀드보다 높습니다.

추가 정보:

Harvest Advanced Manufacturing Stock Fund는 거시경제학, 정책, 유동성 등의 분석을 통해 주식 자산을 배분하고 미래 경제 추세와 시장에 미치는 영향을 판단하는 데 중점을 둡니다. 투자 포트폴리오 위험을 엄격하게 통제한다는 전제 하에 주식, 채권, 단기 금융상품 및 법률, 규정 또는 중국 증권감독관리위원회에서 허용하는 기타 유형의 투자에 대한 투자 비율을 결정하거나 조정하여 시장 위험을 효과적으로 관리하고 포트폴리오 수익률을 높입니다.

이 기금은 주로 국가 경제 및 사회 발전 과정에서 생산 및 운영의 효율성을 향상하고 현대인의 삶의 질을 향상시킬 수 있도록 투자합니다. 이러한 유형의 장비 제조 산업은 일반적으로 기술 함량이 높고 혁신 능력이 뛰어나고 부가가치가 높으며 경쟁력이 뛰어나고 오염이 적으며 배출이 적다는 특징을 가지고 있습니다.

이 식별에 따르면 첨단 제조업에는 주로 기계 및 장비, 국방 산업, 자동차, 전기 장비, 통신, 전자, 컴퓨터, 금속 및 비금속 재료, 공공 시설, 추출 서비스, 경공업이 포함됩니다. , 의료 장비 및 서비스, 가전 제품 및 기타 산업.

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