펀드의 순가치를 확인한다는 것은 무엇을 의미하나요?

확정펀드 순자산가치는 일반적으로 펀드사가 매일 공시하는 최종 펀드 순자산가를 말한다. 펀드 단위의 순 가치는 펀드 회사가 제공하고 거래 플랫폼에 표시됩니다. 펀드 순 가치는 각 펀드의 순 자산 가치를 의미합니다. 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) ¼ 총 펀드 지분 수 이튿날. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매시점에 결정되는 시장가격을 따릅니다. 간단히 말하면, 펀드가 발행되면 총 주식수가 있고, 순가치는 현재 펀드가 얼마에 팔리는지를 의미합니다.

1. 특정 펀드를 1,000주 사면 순가치는 1.2위안, 사면 순가치는 1,200위안, 팔 때는 순가치가 1.3위안이다. 그러면 1,300위안을 받고 순 100위안을 벌어보세요. 펀드의 손익을 보려면 변동 손익이라는 지표를 살펴봐야 합니다. 변동 손익이 양수이면 수익을 냈다는 뜻이고, 음수이면 돈을 잃었다는 의미입니다. 확정된 펀드 순가치는 해당 펀드의 당일 종가를 말하며, 보통 저녁 9시부터 12시 사이에 발표됩니다. 펀드 순가치는 각 펀드의 순자산가치를 말합니다. . 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = (총 자산 - 총 부채) - 총 펀드 지분 수. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 실행되며, 순자산은 매일 시장 마감 후 확인됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매시점에 결정되는 시장가격입니다.

2. 지분 확인은 가입한 '펀드 단위 수'를 확인하는 것입니다. 펀드 구매 시 펀드를 기준으로 일정 금액을 구매해야 합니다. 펀드 단위의 순 가치를 해당 단위의 순 가치로 나눈 것이 확정 지분이라고 합니다. 순가치 확인이란 펀드 환매 시 '펀드가격'을 확인하는 것을 의미하며, 환매에 사용된 순가치와 청약 당시의 순가치를 기준으로 투자자의 손익을 확인하는 것을 의미합니다. 펀드 지분은 T 1에서 확정됩니다. 일반적으로 거래일 오후 3시 이전에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확인할 수 있으며, 거래일 오후 3시 이후에 청약을 하면 다음 거래일에 지분을 확정해야 합니다. 거래일.