펀드의 현재 가격을 확인하는 방법은 무엇입니까?

일반적으로 당일 19시 30분 이후 각 펀드사는 당일 각 펀드 순자산을 공시한다. 각 펀드사 홈페이지에 접속하시면 확인하실 수 있습니다.

일일순자산가치는 각 펀드 거래일 종료 후 펀드의 순자산과 펀드 총 지분을 비교하여 펀드사가 획득한 각 펀드의 순가치이다.

당일 펀드 순자산은 펀드회사가 계산합니다. 공식은 다음과 같습니다.

당일 펀드 단위 순자산 = (총자산) - 총부채)/펀드지분총수

이 중 총자산은 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등을 포함하여 펀드가 보유하는 모든 자산을 의미하며, 부채총액은 형성된 부채를 의미합니다. 펀드의 운용 및 자금 조달 과정에서 타인에게 지급해야 할 각종 비용, 지급해야 할 펀드 이자 등을 포함한 총 펀드 단위 수는 당시 미결제 펀드 단위 수를 의미합니다.

당일펀드순액은 해당일 유가증권시장 마감(15시) 이후 펀드사가 공시하는 펀드 순액을 말한다.

거래일 15시 이전에 청약된 펀드는 당일 유가증권시장 마감 후 펀드사가 공시하는 펀드 순가액을 기준으로 산정됩니다. 거래일 15시 이후 또는 비거래일에 청약된 펀드는 다음 거래일 유가증권시장 마감 후 펀드회사가 공시하는 펀드 순가액을 기준으로 산정됩니다.

당일 순가치는 당일 펀드의 실제 가치로, 일반적으로 거래 가격에 가깝습니다. 그렇지 않으면 거래 가격이 낮아지면 할인, 프리미엄 등이 발생합니다! 순가치보다 펀드가 할인된다는 의미로, 낮은 가격에 그 가치를 사는 것과 같습니다.