펀드 지분의 순 가치는 어떻게 계산되나요?

펀드지분 순가액이란 계산일 현재 펀드의 순자산가치를 계산일 현재 펀드지분 잔액으로 나누어 계산한 펀드지분 가치를 말한다.

펀드 지분 순가치 = (펀드 자산 총액 – 펀드 부채 총액)/펀드 지분 총액

이 중 펀드 자산 총액은 펀드가 소유한 모든 자산(주식 포함)을 의미합니다. , 채권 등) 각종 유가증권의 자산총액, 은행예금 원리금, 기타 투자금)

펀드의 부채총액은 펀드의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말한다. 펀드(타인에게 지불해야 하는 각종 수수료, 지불해야 하는 이자 등을 포함)

총 펀드 지분은 당시 발행된 펀드 지분의 총계를 나타냅니다.

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응답 시간: 2021-12-15. 최신 비즈니스 변경 사항은 평안 은행 공식 웹사이트를 참조하세요.