펀드의 일일 순 가치 \ 역사적 순 가치는 무엇을 의미합니까?

펀드의 일일 순액과 역사적 순액은 모두 오픈 펀드를 겨냥한 것으로, 펀드의 순액이다.

펀드 일일은 주로 월요일부터 금요일 등 거래일 개방요청서 환매 관련 거래로 인한 오픈 펀드 순자산 비율의 변화를 말한다. 일일 순액은 시장 시세와 정책에 따라 변동하며 주식과 비슷하지만 일반적으로 변동폭이 크지 않아 위험이 상대적으로 적다.

순 펀드 내역은 과거 일자의 순 오픈 펀드 모음으로, 펀드의 순 금액을 기록합니다.

확장 데이터

폐쇄 엔드 펀드의 가치 성과:

폐쇄형 펀드란 설립 당시 발행총액과 발행기한을 확정해 발행후 정해진 기한 내에 발행총액을 고정한 증권투자펀드를 말한다. 폐쇄형 펀드의 투자자들은 펀드 존속 기간 동안 발행인으로부터 펀드 점유율을 되찾을 수 없으며, 펀드 점유율의 실현은 반드시 증권거래소를 통해 상장해야 한다.

폐쇄형 펀드가 발행된 후에는 펀드 순 매매를 할 수 없다. 투자자는 증권상 (증권회사) 에게 증권거래소에서 시세 (2 급 시장) 에 따라 매매를 의뢰할 수 있다.

바이두 백과-폐쇄형 펀드

바이두 백과-오픈 펀드

Baidu 백과 사전-펀드의 일일 순 가치