기금넷 공식사이트 - 펀드 투자 - "단위 순액" 과 "누적 순액" 의 차이점은 무엇입니까?
"단위 순액" 과 "누적 순액" 의 차이점은 무엇입니까?
단위 순액이란 주식 시장 용어로, 전체 펀드 단위 순액으로, 오픈 펀드 구매 점유율 및 상환 금액 계산의 기초를 가리키며, 펀드 단위 순액 = (펀드 자산 총액-펀드 부채)/총 펀드 점유율로 계산됩니다.
펀드 단위의 누적 순 금액은 펀드 단위 순액과 펀드 설립 이후 누적 단위 이자 금액의 합계로, 펀드 설립 이후 모든 수익의 데이터를 반영합니다. 펀드 단위 누적 순 = 펀드 단위 순+펀드 역사상 누적 단위 이자 금액 (펀드 역사상 모든 배당금 배당의 합계/총 펀드 공유).
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- Bosera Fund Management Co., Ltd. 소개 Bosera Fund Management Co., Ltd.는 중국 10대 펀드 관리 회사 중 하나이며 중국 최초의 5대 펀드 관리 회사 중 하나입니다. 중국 본토에서 자산운용 규모가 가장 큰 펀드로, 중국 펀드 업계의 유명 브랜드 중 하나입니다. Bosera Fund Management Co., Ltd.는 1998년 7월 13일에 설립되었습니다. 이 회사는 중국 본토에서 설립된 최초의 5개 펀드 관리 회사 중 하나입니다. 등록 자본금은 1억 위안이며 선전에 본사가 있고 베이징과 상하이에 지점이 있습니다. Bosera Fund Company의 주주는 China Merchants Securities Co., Ltd., China Great Wall Asset Management Company, Tianjin Port (Group) Co., Ltd., _An Industrial Co., Ltd., Shanghai Shengye Asset Management Co., Ltd.입니다. ., Fengyi Industrial Development Co., Ltd. 및 Guangsha Construction GROUP LIMITED. Bosera Fund Company의 사업 범위에는 자금 조달, 펀드 판매, 자산 관리 및 중국 증권 규제위원회의 허가를 받은 기타 사업이 포함되며 고객에게 전문적인 투자 서비스를 제공하는 자산 관리 기관입니다. "국민을 위한 부 창조"는 Boshi의 사명입니다. 보시펀드컴퍼니의 투자철학은 '투자가치의 발견자가 되는 것'입니다. 당사의 주식투자는 내부 리서치를 바탕으로 한 펀더멘털 분석을 강조하며, 안정적인 실적 성장과 핵심 경쟁력, 성장성을 갖춘 상장기업을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 우리는 주식의 유통시장 가격이 결국 기업의 내재가치를 반영할 것이라고 굳게 믿으며, 기업에 대한 심층적인 이해를 연평균 기대수익률을 얻고 위험을 회피하는 근본적인 방법으로 삼고 있습니다. 2010년 9월 30일 현재 Boshi Fund Company는 Boshi Value Growth Hybrid Fund, Boshi Yufu Index Fund, Boshi Cash Expected Annualised Expected Return 통화 Fund, Boshi Select Stock Fund, Boshi Theme Industry Stocks(LOF) Fund, Boshi Stable Value Bond를 관리하고 있습니다. 펀드, Boshi 균형 배분 하이브리드 펀드, Boshi 가치 성장 제2호 하이브리드 펀드, Boshi 3차 산업 성장 주식 펀드, Boshi 신흥 성장 주식 펀드, Boshi Chartered 가치 주식 펀드, Boshi 신용 채권 펀드, Boshi 유연한 전략 혼합 펀드 배분, Boshi SSE 초대형 ETF 펀드, Boshi SSE 초대형 ETF 피더 펀드, Boshi 기업 성장 주식, Boshi 중화권 아시아 태평양 선별 주식(QDII), Boshi Macro Return Bonds*** 18개 개방형 펀드 및 Boshi Yuyang, Yulon 및 Yuze는 3개의 폐쇄형 펀드로 전국사회보장기금협의회의 위탁을 받아 일부 사회보장기금과 여러 기업 연금 계좌, 특정 자산 관리 계좌를 관리합니다. 2010년 9월 30일 기준으로 Bosera가 관리하는 공공 기금의 자산은 1,207억 위안을 초과했으며, 누적 배당금은 530억 위안을 초과했습니다. 보세라펀드컴퍼니는 우리나라 최대 규모의 자산운용 규모를 지닌 펀드회사 중 하나이며, 연금 자산운용 규모도 업계 최고 수준이다. 2012년 4월 20일, 상하이 증권 뉴스가 후원하는 제9회 중국 "황금 기금"상 선정이 발표되었습니다. Boshi Fund Management Co., Ltd.는 2011년 "황금 기금? TOP 회사 상"을 수상했으며 Boshi 테마 산업 주식을 받았습니다. 펀드는 2011년 "골든 펀드? 최우수 기업상"을 수상했습니다. "5년 골드 펀드? 주식형 펀드 상"을 수상했으며, 보세라 가치 성장 하이브리드 펀드는 2011년 "1년 골드 펀드? 주식 하이브리드 펀드 상"을 수상했습니다. 이번 골든펀드상 선정은 상하이증권뉴스가 주관한다. 중국 갤럭시증권(주), 모닝스타정보(선전)유한공사, 상하이증권(상하이증권) 3개 펀드 평가기관이 주관한다. 평가위원회는 정부부처 학자, 시중은행 펀드 등으로 구성됐다. 펀드 보유자들도 온라인 투표를 통해 '골든 펀드' 수상작 선정에 참여했다.
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