폐쇄형 펀드의 일일 순금액은 어디서 찾을 수 있나요?

이날 정확한 폐쇄형 펀드 순액은 없었고, 펀드 회사는 매주 금요일에 한 번만 펀드 순액을 발표했다.

오픈 펀드는 매일 환매할 수 있기 때문에 당일 순액을 거래가격의 근거로 발표해야 한다. 폐쇄형 펀드는 신청 상환 문제가 없고, 단지 시장에서 거래할 뿐이다. 그래서 일주일에 한 번 게시하여 참고할 수 있도록 합니다. (물론 이것은 모두 펀드 회사 계약에서 합의한 것이다. 펀드 회사가 원한다면 기술적으로 오픈 펀드처럼 매일 순액을 발표할 수 있다. ) 을 참조하십시오

일부 포럼에서는 분기 단풍의 보유 상황 (분기별로 발표) 에 따라 당일 펀드 순액을 계산한 다음 이날 주식 보유 상승과 하락에 따라 당일 펀드 순액을 계산해 발표했다. 이 예상 순액은 봉기 당일의 실제 순액에서 벗어날 것이며 (봉기 위치가 변경될 수 있기 때문) 참고할 수 있다.

하훈의 폐쇄형 펀드 포럼에 있습니다.