왜 며칠 전에 펀드 순액이 아직도 머물렀습니까?

펀드 순액은 며칠 전에 줄곧 머물렀는데, 펀드 순액이 줄곧 업데이트되지 않았기 때문이다. 오픈 펀드인 경우 매일 펀드 순 금액을 갱신합니다. 폐쇄형 펀드라면, 펀드 순액은 보통 일주일이며, 어떤 펀드는 더 길어질 수도 있다.

게다가, 폐쇄형 펀드와 발전형 펀드의 순액 계산도 다르다. 폐쇄 엔드 펀드는 거래 당시 알려진 시장 가격입니다. 오픈 펀드의 단위 거래 가격은 요청서가 환매할 때 알 수 없는 단위 펀드 순자산에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산되어 다음 거래일에 발표될 수 있음).