SDIC 스위스 은행 번영 기금 순 가치

202 1 65438+2 월 8 일 현재 SDIC 서은번영기금의 순단위는 2. 1604, 누적 순금액은 4.4787, 예상 순금액은 2.1입니다

1. 펀드의 순자산 가치는 공정가치로 계산된 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말하며, 펀드 주식 보유자의 지분이다. 공정가격으로 펀드 자산을 계산하는 과정이 바로 펀드의 평가이다.

2. unit fund 자산 순자산, 즉 각 fund unit 이 나타내는 순자금 자산 순자산. 자금 조달 단위의 순자산 공식은 자금 조달 단위 순자산 = (총자산-총 부채)/총 자금 조달 단위 수입니다.

펀드 평가는 펀드 단위의 순자산 가치를 계산하는 열쇠입니다. 기금은 보통 주식과 채권과 같은 증권 시장의 각종 투자 수단에 투자한다. 이러한 자산의 시장 가격은 끊임없이 변하기 때문에, 매일 단위 펀드 자산 순액을 재계산해야만 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다.

4. 여기서 총자산은 펀드가 소유한 전체 자산 (주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권 등) 의 총자산입니다. ) 공정 가격으로 계산됩니다. 총 부채는 자금 운영 및 자금 조달로 인한 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

1. 펀드의 순자산은 (총 자금 자산-총 자금 부채) ÷ 총 발행 자금 공유 수로 계산됩니다. 펀드 가치 평가란 공정가격에 따른 펀드 자산 가치 계산 및 평가를 말하며 펀드 구매자가 더 나은 구매 참조를 가질 수 있도록 펀드 순 가치에 대한 예측입니다.

2. 펀드 평가와 순액의 차이점은 펀드 평가가 실제 펀드 순액이 아니라는 것이다. 펀드 평가는 펀드 회사가 공식적으로 펀드 순액을 발표하기 전까지 언제든지 참고할 수 있는 데이터일 뿐이다. 펀드의 진정한 순 가치는 여전히 펀드 회사의 최종 공고를 기준으로 한다. 펀드 가치 평가의 의미는 기민이 펀드의 가치 평가를 이해함으로써 이미 구입했거나 구매할 펀드의 다음 작업에 대한 참고 자료가 될 수 있다는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드, 펀드명언)