Qdii 펀드 순 계산은 어떻게 되나요

1, QDII 펀드의 순금액은 일반적으로 미국 T+2 일 한 번 펀드 순액을 발표하는 것으로, 일반 펀드보다 하루 늦으며, 일반 펀드는 T+1 출금 순액,

2, 해당 국가 관련 부처의 비준을 거쳐 해외 증권시장에 종사하는 주식 채권 등 유가 증권업무에 종사하는 증권투자기금이다. QFII 와 마찬가지로 통화가 완전히 자유롭게 환전되지 않고 자본 프로젝트가 아직 열리지 않은 상황에서 국내 투자자들이 해외 증권 시장에 투자할 수 있도록 하는 과도기적 제도적 안배이기도 하다.

3, 펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 전체 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다).