펀드에 프리미엄 요율이 있는 이유는 무엇인가요?

장외거래가격과 장외펀드 순가치 사이에 가격차이가 있기 때문이다. 펀드 가격 변동의 주요 기준은 펀드 순 가치가 증가하는 한 펀드 순 가치에 대한 펀드 가격의 비율을 프리미엄 요율이라고 합니다.

할증율은 펀드 지분 순가치에 대한 시가단가와 폐쇄형 펀드 지분 순가치의 차이를 비율로 나타낸 것이다. 펀드의 프리미엄 요율을 계산하는 공식은 다음과 같습니다: (시장 가격 – 시장 외 순 가치)/시장 외 순 가치 * 100%. 일반적으로 가격이 가까울수록 프리미엄 요율은 낮아집니다.