펀드 환매액은 언제 계산됩니까?

매일 15 시 이전에 상환을 신청한 기금은 당일 순액으로, 15 시 이후 상환을 신청한 것은 두 번째 거래일 순액으로 계산됩니다.

펀드 상환은 가격 알 수 없는 원칙을 채택하기 때문에 당일 펀드 순액은 파장 이후에만 가격을 책정할 수 있다. 따라서 매일 14:00- 15:00 은 투자자가 상환 여부를 결정하는 데 더 적합합니다. 이때 펀드 가치는 파장 후 펀드 순액과 더 가까워질 것이기 때문입니다.

확장 데이터:

참고 사항:

1. 투자자가 실제로 받는 상환액에는 총 상환액에서 상환료를 뺀 금액이 포함되며, 상환율은 3% 를 초과할 수 없습니다. 국내에도 개방기금이 있고 상환율은 0.5% 이다. 2 년 이상 개최된 것은 무료입니다.

2. 일반 직판점의 초기 최소 가입액에는 고정 한도 (인민폐 단위) 가 있고, 최소 추가가입액도 한도가 있으며, 차등 한도는 없습니다. (그러나 이미 어느 판매점에서든 본 펀드의 몫을 구독한 투자자는 초기 최소 가입액에 의해 제한되지 않습니다.)

3. 일반적으로 상환되는 최저 점유율에는 고정 한도 (인민폐 단위) 가 있으며, 차등 한도는 없습니다. 펀드 보유자는 펀드 점유율의 전부 또는 일부를 환매할 수 있다. 그러나 어떤 지점의 펀드 점유율 잔액이 어떤 상환으로 인해 어느 몫보다 적다면, 나머지 펀드 몫은 함께 환매해야 한다.

바이두 백과-펀드 환매

Baidu 백과 사전-순 펀드 단위