펀드 환매 시 순 가치는 어느 정도 계산되나요?

펀드 환매는 환매일 마감 순가액을 기준으로 산정되며, 펀드는 실시간으로 변동되지만, 펀드 매입 및 매도는 환매일 마감 순가치, 즉 펀드를 기준으로만 산정됩니다. 거래 가격만 있습니다.

당일 매수 또는 매도하는 경우 펀드는 두 번째 거래일에 주식이 확정되며 거래일 마감 순자산을 기준으로 계산됩니다. 비거래일에 이루어진 위탁은 해당 휴일의 다음 날로 연기됩니다.