현재 399011 펀드의 순가치는 얼마입니까?

2020년 1월 7일 기준 399011 펀드의 예상 순가치는 1.6754, 단위 순가치는 1.6730, 누적 순가치는 2.6650이다. 펀드의 기본정보는 다음과 같습니다.

1. 펀드명 : 중국해외헬스케어테마주식투자펀드

2.

3. 펀드 코드: 399011(프론트 엔드)

4. 펀드 유형: 주식 유형

5. 자산 규모: 17.61억 위안 2019년 9월 30일 )

6. 펀드 매니저: 중국 해외 자산 관리

7. 펀드 관리인: 중국공상은행

추가 정보:

배당 정책 :

(1) 해당 펀드 배당 조건 충족을 전제로 펀드는 연간 최대 10회까지 수익을 분배할 수 있으며, 각 펀드의 소득 분배 비율은 다음과 같습니다. 주식은 소득 분배 기준일의 주당 소득 분배 비율보다 낮아서는 안됩니다. "펀드 계약"이 3개월 미만 동안 유효한 경우 소득 분배는 이루어지지 않습니다.

(2) 이 펀드에는 현금 배당과 배당금 재투자의 두 가지 방법이 있습니다. 투자자는 현금 배당을 선택하거나 재투자를 위해 현금 배당을 펀드 지분으로 자동 전환할 수 있습니다. 투자자가 선택하지 않는데, 펀드의 기본 소득 분배 방법은 현금 배당입니다.?

(3 ) 펀드 소득이 분배된 후 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다. , 펀드 소득 분배 기준일의 펀드 지분 순 가치에서 펀드 지분 단위당 소득 분배 금액을 뺀 금액은 액면가보다 낮을 수 없습니다.

(4) 1. 펀드마다 주식은 균등한 분배 권리를 누립니다.?

(5) 법률, 규정 또는 규제 기관이 다르게 규정하는 경우 해당 조항이 우선합니다.

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