순거래가액이란 무엇인가요?

순거래금액은 영업일 'T일' 오후 3시를 기준으로 매수 또는 매도가 성공적으로 적용된 펀드 가격, 즉 당일 펀드 종가를 의미한다. 펀드의 단위자금이 매일 변하기 때문에 펀드의 순거래가치 역시 끊임없이 변하고 있습니다.

T 일본식 거래일은 주말 및 공휴일에 속하지 않습니다. T일은 매일 15시 이전에 제출된 거래가 종료되는 날로 제한됩니다. 당일 장 마감 후 순가치 공시 (순가치 공시 시간은 일반적으로 (당일 18시경) 입니다. 15시 이후 제출된 거래는 다음 거래일의 순가치에 따라 완료됩니다. 예를 들어 , 금요일 15:00 이후 제출된 거래는 다음 월요일에 거래로 간주되며, T일은 다음 월요일에 거래가 완료되며 T일에 거래가 확정됩니다. +1(다음 주 화요일).

예: 4월 21일(화) 15시 이전에 펀드 환매를 신청한 경우, 순 환매액은 4월 21일(화) 순액을 기준으로 계산되며, (화) 15 4월 24일(금) 15시 이후 펀드 환매를 신청하신 경우, 4월 22일(수) 순자산가액을 기준으로 순 환매가액을 산정합니다.