펀드 지분과 금액이 동일한가요?

펀드 지분과 금액이 다릅니다.

1. 펀드 금액 = 펀드 지분 × 해당 날짜의 펀드 순 가치. 일반적으로 펀드 지분은 투자자가 얼마나 많은 펀드를 보유하고 있는지를 의미하고, 펀드 금액은 투자자가 보유하고 있는 펀드의 총 가치를 의미합니다. 이 경우 적극적으로 보유액을 늘리지 않으면 펀드 지분은 그대로 유지되며, 펀드 순가치 변화에 따라 펀드 금액도 변경됩니다. 펀드의 순가치는 특정 시점의 펀드 보유자를 공정한 가격으로 대표하는 펀드의 자산을 의미합니다. 펀드 가격을 사고 파는 것도 쉽습니다. 펀드의 순 가치는 매일 변하며 시장 변화에 따라 변하지 않을 수도 있습니다.

2. 개방형 펀드의 경우 총 펀드 단위수가 매일 변동될 수 있으므로 펀드운용사는 당일 거래 후 통계를 작성하여 펀드의 순자산가치를 나누어야 합니다. 당일 주식으로 자금을 조달합니다. 당일 NAV는 투자자의 매수 및 환매의 기초가 됩니다. 다양한 펀드 지분 및 펀드 상품의 충전 방법, 거래 방법, 거래 한도 또는 위험-수익 특성의 차이에 따라 여러 유형의 주식으로 나뉘며, 그 중 더 일반적인 투자자는 클래스 A 및 클래스 C 주식입니다. 펀드 클래스 A와 클래스 C 주식의 차이는 주로 수수료율에 반영됩니다. A등급 펀드는 청약/구매수수료를 부과하고 판매서비스수수료는 제공하지 않는 반면, C등급 펀드는 그 반대를 청구합니다.

1. 펀드 지분의 상장 및 거래는 많은 투자자의 이익과 관련되며 증권 및 기타 금융 분야와 밀접한 관련이 있습니다. 법령에서 정한 조건과 절차에 따라 승인을 받았습니다. 펀드 단위는 본질적으로 넓은 의미에서 유가증권입니다. 따라서 펀드 주식의 상장 및 거래 승인에 관한 본 조의 규정은 기본적으로 증권의 상장 및 거래 승인에 관한 증권법 규정과 일치합니다.

2. 관련 규정에 따라 펀드 주식의 상장 및 거래에 대한 승인 절차는 다음과 같습니다. 펀드 운용사는 상장 및 거래 신청서, 상장 공고, 자금 조달을 증권 거래소에 제출해야 합니다. 신청 승인서, 펀드 지분 판매 서류, 펀드 계약서, 펀드 보관 계약서, 검증 보고서, 펀드 매니저 및 펀드 보관인 자격 증명서, 펀드 자산 보관 증명서 등을 증권거래소에 제출하여 펀드 주식 상장 및 거래를 신청합니다. 증권거래소는 펀드매니저가 제출한 서류를 검토한 뒤 상장 및 거래 조건을 충족하는 이들에게 검토의견을 발행하고 상장 및 거래 시기를 정한 뒤 관련 서류를 첨부해 국가증권감독관리위원회에 제출해 승인을 받는다.

3. 국무원 증권감독관리기구는 규정에 따라 증권거래소가 제출한 서류를 심사하고 승인 여부를 결정한 후 증권거래소 및 기금관리인에게 통보해야 한다. 동의하지 않는다면 그 이유를 설명해야 합니다.

4. 펀드지분 신청이 국무원 증권감독관리기구의 승인을 받은 경우 증권거래소는 상장공고를 발행하고 펀드매니저와 상장 및 거래계약을 체결하며, 펀드 주식의 상장 및 거래. 기금 단위.